美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)

102.98美元0.12(0.12%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.33%
1年4.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      1.10%
    • 三個月
      1.33%
      -
      0.38%
    • 一年
      4.11%
      -
      6.86%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.84%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.21%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.87%
    • 年初至今
      1.77%
      -
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    81.57百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2019-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.14%25.42%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.2%6.70%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%6.66%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 9%6.58%
    5. 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%6.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.14%25.42%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.2%6.70%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%6.66%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 9%6.58%
    5. 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%6.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -