景順2023到期優質新興債券基金累積型美元

9.00美元0.02(0.17%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.71%
3月0.94%
1年13.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      -
      -
    • 三個月
      0.94%
      -
      -
    • 一年
      13.65%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.15%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.73%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.73%
    基金規模
    89.26百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.82%
    2. 2.Huasing International Holdings Co Ltd 5%4.47%
    3. 3.DIB Sukuk Co Ltd 3.625%4.35%
    4. 4.Vertex Capital Investment Ltd. 4.75%4.31%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.5%4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.82%
    2. 2.Huasing International Holdings Co Ltd 5%4.47%
    3. 3.DIB Sukuk Co Ltd 3.625%4.35%
    4. 4.Vertex Capital Investment Ltd. 4.75%4.31%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.5%4.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -