景順2023到期優質新興債券基金累積型美元

8.84美元0.02(0.28%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.23%
1年14.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      -
    • 三個月
      2.23%
      -
      -
    • 一年
      14.21%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.23%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      15.04%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.04%
    基金規模
    95.24百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.64%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.36%
    3. 3.Huasing International Holdings Co Ltd4.26%
    4. 4.Vertex Capital Investment Ltd.4.17%
    5. 5.DIB Sukuk Co Ltd4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Empresa Nacional del Petroleo4.64%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.36%
    3. 3.Huasing International Holdings Co Ltd4.26%
    4. 4.Vertex Capital Investment Ltd.4.17%
    5. 5.DIB Sukuk Co Ltd4.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -