景順2023到期優質新興債券基金累積型美元

10.41美元0.01(0.06%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1%
3月1.93%
1年1.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      -
      -
    • 三個月
      1.93%
      -
      -
    • 一年
      1.40%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.47%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    124.20百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2019-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.VEB Finance Plc 4.03%4.57%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%4.55%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.5%3.86%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%3.55%
    5. 5.Eurasian Development Bank 4.77%3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.VEB Finance Plc 4.03%4.57%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%4.55%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.5%3.86%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%3.55%
    5. 5.Eurasian Development Bank 4.77%3.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -