復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)

9.10美元0(0%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.48%
3月0.44%
1年12.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      -
      -
    • 三個月
      0.44%
      -
      -
    • 一年
      12.16%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.42%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.42%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.42%
    基金規模
    35.40百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-07-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.43%
    2. 2.Minor International PCL 2.7%3.23%
    3. 3.BBVA Colombia SA 4.875%3.15%
    4. 4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.69%
    5. 5.Genting New York LLC / Genny Cap Inc. 3.3%2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.43%
    2. 2.Minor International PCL 2.7%3.23%
    3. 3.BBVA Colombia SA 4.875%3.15%
    4. 4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.69%
    5. 5.Genting New York LLC / Genny Cap Inc. 3.3%2.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -