復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)

9.23美元0.02(0.22%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.85%
1年12.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      -
      -
    • 三個月
      3.85%
      -
      -
    • 一年
      12.92%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.24%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.16%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.16%
    基金規模
    37.93百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-07-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.14%
    2. 2.Minor International PCL 2.7%3.09%
    3. 3.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%2.96%
    4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%2.95%
    5. 5.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.14%
    2. 2.Minor International PCL 2.7%3.09%
    3. 3.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%2.96%
    4. 4.BBVA Colombia SA 4.875%2.95%
    5. 5.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -