復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)

8.95新台幣0.04(0.45%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.67%

3月0.78%

1年0.34%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.89%
-
-
一個月
0.67%
-
-
三個月
0.78%
-
-
一年
0.34%
-
-
三年(年度化)
3.04%
-
-
五年(年度化)
-
-
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十年(年度化)
-
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-
年初至今
0.78%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

定期債券

基金公司/總代理人

復華證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

0.78%

基金規模

1,133.35百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-07-22

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國3.13%
2.歐洲不包含歐元區0.13%
3.美國0.11%
4.歐元區0.03%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.66%
2.金融服務0.55%
3.能源0.46%
4.健康護理0.46%
5.基本物料0.40%

前五大持股

1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.38%
2.BBVA Colombia SA 4.875%3.10%
3.Minor International PCL 2.7%3.07%
4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.67%
5.Genting New York LLC / Genny Cap Inc. 3.3%2.63%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.15
-
月報酬標準差
11.77
-
月報酬夏普值
-0.13
-

投資區域

1.英國3.13%
2.歐洲不包含歐元區0.13%
3.美國0.11%
4.歐元區0.03%

前五大持股

1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.38%
2.BBVA Colombia SA 4.875%3.10%
3.Minor International PCL 2.7%3.07%
4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.67%
5.Genting New York LLC / Genny Cap Inc. 3.3%2.63%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.66%
2.金融服務0.55%
3.能源0.46%
4.健康護理0.46%
5.基本物料0.40%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.15
-
月報酬標準差
11.77
-
月報酬夏普值
-0.13
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