復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)

8.95新台幣0.04(0.45%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.78%
1年0.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      -
    • 三個月
      0.78%
      -
      -
    • 一年
      0.34%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.04%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.78%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    1,133.35百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-07-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.66%
    2. 2.金融服務0.55%
    3. 3.能源0.46%
    4. 4.健康護理0.46%
    5. 5.基本物料0.40%
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.38%
    2. 2.BBVA Colombia SA 4.875%3.10%
    3. 3.Minor International PCL 2.7%3.07%
    4. 4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.67%
    5. 5.Genting New York LLC / Genny Cap Inc. 3.3%2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.38%
    2. 2.BBVA Colombia SA 4.875%3.10%
    3. 3.Minor International PCL 2.7%3.07%
    4. 4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%2.67%
    5. 5.Genting New York LLC / Genny Cap Inc. 3.3%2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.66%
    2. 2.金融服務0.55%
    3. 3.能源0.46%
    4. 4.健康護理0.46%
    5. 5.基本物料0.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -