富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型

6.90南非幣0.03(0.36%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.97%
1年0.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      -
      2.05%
    • 三個月
      0.97%
      -
      1.78%
    • 一年
      0.56%
      -
      3.06%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.08%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.68%
    • 年初至今
      0.92%
      -
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.92%
    基金規模
    2,384.36百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2019-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)6.68%
    2. 2.Indonesia (Republic of)5.89%
    3. 3.China (People's Republic Of)5.39%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico5.36%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)6.68%
    2. 2.Indonesia (Republic of)5.89%
    3. 3.China (People's Republic Of)5.39%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico5.36%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional5.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -