富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型

7.02新台幣0.01(0.2%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.62%
1年2.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      -
      1.21%
    • 三個月
      1.62%
      -
      1.80%
    • 一年
      2.23%
      -
      15.95%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.73%
    • 年初至今
      2.22%
      -
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    5,511.06百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of)8.81%
    2. 2.Mexico (United Mexican States)6.92%
    3. 3.Indonesia (Republic of)6.80%
    4. 4.India (Republic of)6.33%
    5. 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of)8.81%
    2. 2.Mexico (United Mexican States)6.92%
    3. 3.Indonesia (Republic of)6.80%
    4. 4.India (Republic of)6.33%
    5. 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico5.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -