富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型

6.52新台幣0.01(0.13%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.83%
1年4.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      1.98%
    • 三個月
      1.83%
      -
      1.58%
    • 一年
      4.19%
      -
      3.24%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.72%
    • 年初至今
      4.28%
      -
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    4,415.39百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2019-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)6.68%
    2. 2.Indonesia (Republic of)5.89%
    3. 3.China (People's Republic Of)5.39%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico5.36%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)6.68%
    2. 2.Indonesia (Republic of)5.89%
    3. 3.China (People's Republic Of)5.39%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico5.36%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional5.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -