富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型

6.85新台幣0.01(0.1%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.84%
1年3.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      0.18%
    • 三個月
      0.84%
      -
      1.12%
    • 一年
      3.55%
      -
      5.74%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.07%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.61%
    • 年初至今
      2.53%
      -
      1.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.53%
    基金規模
    5,024.97百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)6.68%
    2. 2.Indonesia (Republic of)5.89%
    3. 3.China (People's Republic Of)5.39%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico5.36%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)6.68%
    2. 2.Indonesia (Republic of)5.89%
    3. 3.China (People's Republic Of)5.39%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico5.36%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional5.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -