富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型

4.69新台幣0.01(0.28%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月1.99%
3月3.09%
1年17.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      -
      6.53%
    • 三個月
      3.09%
      -
      4.70%
    • 一年
      17.10%
      -
      23.31%
    • 三年(年度化)
      10.08%
      -
      6.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.01%
    • 年初至今
      15.22%
      -
      22.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.22%
    基金規模
    2,758.29百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2019-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)9.64%
    2. 2.China (People's Republic Of)8.05%
    3. 3.Indonesia (Republic of)7.33%
    4. 4.Chile (Republic of)5.85%
    5. 5.India (Republic of)5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      10.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)9.64%
    2. 2.China (People's Republic Of)8.05%
    3. 3.Indonesia (Republic of)7.33%
    4. 4.Chile (Republic of)5.85%
    5. 5.India (Republic of)5.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      10.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -