景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣

8.96新台幣0.01(0.06%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.17%
1年6.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      -
      -
    • 三個月
      0.17%
      -
      -
    • 一年
      6.47%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.37%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.65%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.65%
    基金規模
    6,096.40百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Transnet SOC Limited2.84%
    2. 2.Bancolombia S.A.2.82%
    3. 3.Banco Santander Mexico SA2.41%
    4. 4.Charming Light Investments Ltd2.40%
    5. 5.China Cinda Finance (2017) I Ltd.2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Transnet SOC Limited2.84%
    2. 2.Bancolombia S.A.2.82%
    3. 3.Banco Santander Mexico SA2.41%
    4. 4.Charming Light Investments Ltd2.40%
    5. 5.China Cinda Finance (2017) I Ltd.2.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -