景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣

9.67新台幣0(0.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.8%
1年0.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      -
      -
    • 三個月
      1.80%
      -
      -
    • 一年
      0.70%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.25%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.25%
    基金規模
    6,755.26百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Coca Cola Icecek A S 4.22%2.72%
    2. 2.Transnet SOC Limited 4%2.56%
    3. 3.Turkey (Republic of) 5.2%2.34%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.75%2.34%
    5. 5.Gaz Capital S.A. 4.95%2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Coca Cola Icecek A S 4.22%2.72%
    2. 2.Transnet SOC Limited 4%2.56%
    3. 3.Turkey (Republic of) 5.2%2.34%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.75%2.34%
    5. 5.Gaz Capital S.A. 4.95%2.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -