景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣

9.24新台幣0.06(0.67%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.5%
1年2.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      -
      -
    • 三個月
      1.50%
      -
      -
    • 一年
      2.36%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.28%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.05%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    6,236.55百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.12%
    3. 3.美國0.10%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.58%
    2. 2.金融服務0.49%
    3. 3.能源0.40%
    4. 4.健康護理0.40%
    5. 5.基本物料0.35%
    前五大持股
    1. 1.Bancolombia S.A.2.90%
    2. 2.Banco Santander Mexico SA2.37%
    3. 3.Charming Light Investments Ltd2.30%
    4. 4.China Cinda Finance (2017) I Ltd.2.29%
    5. 5.Kazakhstan (Republic Of)2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.12%
    3. 3.美國0.10%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Bancolombia S.A.2.90%
    2. 2.Banco Santander Mexico SA2.37%
    3. 3.Charming Light Investments Ltd2.30%
    4. 4.China Cinda Finance (2017) I Ltd.2.29%
    5. 5.Kazakhstan (Republic Of)2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.58%
    2. 2.金融服務0.49%
    3. 3.能源0.40%
    4. 4.健康護理0.40%
    5. 5.基本物料0.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -