晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份

35.19美元0.05(0.14%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.16%
3月8.49%
1年4.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      6.16%
      3.01%
      6.83%
    • 三個月
      8.49%
      9.62%
      5.96%
    • 一年
      4.96%
      10.50%
      9.30%
    • 三年(年度化)
      1.31%
      6.68%
      1.06%
    • 五年(年度化)
      11.82%
      7.47%
      8.89%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      5.94%
    • 年初至今
      4.77%
      6.75%
      5.68%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.77%
    基金規模
    948.71百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2019-02-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金旨在締造長期總回報(包括資本增值及收益)。 該子基金的環境目標是進行可持續投資,旨在為環境帶來正面影響。為此,該子基金根據其投資政策投資於投資經理認為透過可持續減碳為環境帶來正面改變的公司。 該子基金投資於大部份收益來自有關環境範疇的公司。 該子基金主要(至少三分之二)投資於世界各地的公司股份及相關證券(包括但不限於,預託證券及股票掛鈎票據)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.10%
    2. 2.新興亞洲22.42%
    3. 3.歐元區15.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區14.80%
    5. 5.已開發亞洲2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業43.51%
    2. 2.科技22.98%
    3. 3.公用20.41%
    4. 4.基本物料7.07%
    5. 5.周期性消費4.30%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc7.55%
    2. 2.Iberdrola SA5.99%
    3. 3.NextEra Energy Inc5.69%
    4. 4.Ansys Inc5.51%
    5. 5.Orsted A/S5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      22.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.10%
    2. 2.新興亞洲22.42%
    3. 3.歐元區15.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區14.80%
    5. 5.已開發亞洲2.09%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc7.55%
    2. 2.Iberdrola SA5.99%
    3. 3.NextEra Energy Inc5.69%
    4. 4.Ansys Inc5.51%
    5. 5.Orsted A/S5.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業43.51%
    2. 2.科技22.98%
    3. 3.公用20.41%
    4. 4.基本物料7.07%
    5. 5.周期性消費4.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      22.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -