晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份

33.76美元0.15(0.44%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.56%
3月0%
1年7.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      1.07%
      0.35%
    • 三個月
      0.00%
      3.44%
      0.88%
    • 一年
      7.51%
      0.85%
      0.22%
    • 三年(年度化)
      13.60%
      10.07%
      9.20%
    • 五年(年度化)
      -
      6.77%
      6.18%
    • 十年(年度化)
      -
      7.82%
      6.61%
    • 年初至今
      6.87%
      7.68%
      5.76%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.87%
    基金規模
    1,168.35百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2019-02-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於涵蓋環球股票及股票相關證券(包括但不限於存託憑證及股票聯結債)的投資組合,以締造長期總回報,包括收入及資本增值。本基金將致力投資於投資經理認為可 為環境帶來正面改變的公司。本基金將看好從事與可持續環保相關的服務、基礎建設、技術及資源的公司。 本子基金可投資於由中國大陸公司發行的股票,包括B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及RQFII交易的中國A股)。 本基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金及近似現金、存款及合資格集體投資計劃的單位。 本子基金獲准因應避險及/或有效投資組合管理目的使用衍生性金融商品。該等衍生性金融商品可包括但不限於,交易所交易及店頭市場交易的期權、期貨、遠期合約及遠期交換合約(包括信用 違約交換及利率交換)或任何以上的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.01%
    2. 2.新興亞洲19.51%
    3. 3.歐元區14.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.44%
    5. 5.已開發亞洲4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業42.72%
    2. 2.科技27.47%
    3. 3.公用14.04%
    4. 4.基本物料8.38%
    5. 5.周期性消費5.06%
    前五大持股
    1. 1.Trane Technologies PLC Class A5.78%
    2. 2.Iberdrola SA5.59%
    3. 3.Waste Management Inc5.53%
    4. 4.TE Connectivity Ltd5.06%
    5. 5.Schneider Electric SE5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.01%
    2. 2.新興亞洲19.51%
    3. 3.歐元區14.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.44%
    5. 5.已開發亞洲4.73%
    前五大持股
    1. 1.Trane Technologies PLC Class A5.78%
    2. 2.Iberdrola SA5.59%
    3. 3.Waste Management Inc5.53%
    4. 4.TE Connectivity Ltd5.06%
    5. 5.Schneider Electric SE5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業42.72%
    2. 2.科技27.47%
    3. 3.公用14.04%
    4. 4.基本物料8.38%
    5. 5.周期性消費5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -