聯博-優化波動總回報基金S級別美元
123.12美元0.15(0.12%)
2025/06/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.54%--
- 一個月0.69%-0.18%
- 三個月0.02%-1.57%
- 一年5.37%-7.15%
- 三年(年度化)6.04%-7.92%
- 五年(年度化)3.86%-7.38%
- 十年(年度化)--4.93%
- 年初至今1.71%-4.49%
基金總覽
基金組別
Equity Market Neutral USD
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.71%
基金規模
168.24百萬截至 2025-06-20
成立時間
2019-01-31
晨星評等
-
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的 投資價值，同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額（或 貝他值）在接近零的水平。在正常市場狀況下，本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國55.77%
- 2.英國13.41%
- 3.歐元區12.33%
- 4.已開發亞洲4.38%
- 5.歐洲不包含歐元區4.26%
- 1.科技30.57%
- 2.金融服務19.80%
- 3.健康護理13.01%
- 4.工業9.26%
- 5.周期性消費8.83%
- 1.Microsoft Corp4.67%
- 2.Apple Inc3.52%
- 3.Alphabet Inc Class C2.48%
- 4.McKesson Corp1.98%
- 5.Automatic Data Processing Inc1.92%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差2.84-
- 月報酬夏普值0.51-
- 1.美國55.77%
- 2.英國13.41%
- 3.歐元區12.33%
- 4.已開發亞洲4.38%
- 5.歐洲不包含歐元區4.26%
- 1.Microsoft Corp4.67%
- 2.Apple Inc3.52%
- 3.Alphabet Inc Class C2.48%
- 4.McKesson Corp1.98%
- 5.Automatic Data Processing Inc1.92%
- 1.科技30.57%
- 2.金融服務19.80%
- 3.健康護理13.01%
- 4.工業9.26%
- 5.周期性消費8.83%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差2.84-
- 月報酬夏普值0.51-
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