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聯博-優化波動總回報基金S級別美元
120.53美元0.38(0.31%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.72%--
- 一個月1.58%-0.62%
- 三個月1.23%-1.87%
- 一年8.27%-11.75%
- 三年(年度化)6.09%-7.83%
- 五年(年度化)2.77%-7.34%
- 十年(年度化)--4.46%
- 年初至今7.90%-11.62%
基金總覽
基金組別
Equity Market Neutral USD
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.90%
基金規模
144.29百萬截至 2024-12-19
成立時間
2019-01-31
晨星評等
-
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的 投資價值，同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額（或 貝他值）在接近零的水平。在正常市場狀況下，本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國56.23%
- 2.英國13.85%
- 3.歐元區12.34%
- 4.日本4.67%
- 5.加拿大4.39%
- 1.科技30.21%
- 2.金融服務17.25%
- 3.健康護理14.27%
- 4.周期性消費9.33%
- 5.工業9.16%
- 1.Microsoft Corp5.06%
- 2.Apple Inc3.26%
- 3.Alphabet Inc Class C3.19%
- 4.Broadcom Inc3.16%
- 5.Oracle Corp2.21%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.49-
- 月報酬標準差2.96-
- 月報酬夏普值0.62-
- 1.美國56.23%
- 2.英國13.85%
- 3.歐元區12.34%
- 4.日本4.67%
- 5.加拿大4.39%
- 1.Microsoft Corp5.06%
- 2.Apple Inc3.26%
- 3.Alphabet Inc Class C3.19%
- 4.Broadcom Inc3.16%
- 5.Oracle Corp2.21%
- 1.科技30.21%
- 2.金融服務17.25%
- 3.健康護理14.27%
- 4.周期性消費9.33%
- 5.工業9.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.49-
- 月報酬標準差2.96-
- 月報酬夏普值0.62-