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聯博-優化波動總回報基金S級別美元
119.93美元0.01(0.01%)
2024/11/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.59%--
- 一個月0.60%-1.37%
- 三個月1.22%-2.60%
- 一年6.57%-12.54%
- 三年(年度化)5.92%-8.13%
- 五年(年度化)2.51%-7.25%
- 十年(年度化)--4.54%
- 年初至今7.03%-12.39%
基金總覽
基金組別
Equity Market Neutral USD
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.03%
基金規模
148.45百萬截至 2024-11-27
成立時間
2019-01-31
晨星評等
-
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的 投資價值，同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額（或 貝他值）在接近零的水平。在正常市場狀況下，本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國55.55%
- 2.英國14.04%
- 3.歐元區12.45%
- 4.日本4.73%
- 5.加拿大4.61%
- 1.科技31.59%
- 2.金融服務16.82%
- 3.健康護理14.57%
- 4.工業9.26%
- 5.周期性消費8.17%
- 1.Microsoft Corp5.30%
- 2.Broadcom Inc3.34%
- 3.Apple Inc3.31%
- 4.Alphabet Inc Class C3.03%
- 5.Oracle Corp2.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差3.04-
- 月報酬夏普值0.52-
- 1.美國55.55%
- 2.英國14.04%
- 3.歐元區12.45%
- 4.日本4.73%
- 5.加拿大4.61%
- 1.Microsoft Corp5.30%
- 2.Broadcom Inc3.34%
- 3.Apple Inc3.31%
- 4.Alphabet Inc Class C3.03%
- 5.Oracle Corp2.20%
- 1.科技31.59%
- 2.金融服務16.82%
- 3.健康護理14.57%
- 4.工業9.26%
- 5.周期性消費8.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差3.04-
- 月報酬夏普值0.52-
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