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聯博-優化波動總回報基金S級別美元
114.05美元0.12(0.11%)
2024/04/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.16%--
- 一個月0.11%-1.32%
- 三個月0.24%-4.95%
- 一年7.61%-13.07%
- 三年(年度化)4.84%-6.77%
- 五年(年度化)2.51%-5.66%
- 十年(年度化)--4.59%
- 年初至今1.67%-6.78%
基金總覽
基金組別
Equity Market Neutral USD
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.67%
基金規模
138.83百萬截至 2024-04-17
成立時間
2019-01-31
晨星評等
-
投資策略
目標 透過收益及資本增長的結合（總回報）隨時間增加閣下的 投資價值，同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額（或 貝他值）在接近零的水平。在正常市場狀況下，本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國59.94%
- 2.歐元區13.52%
- 3.英國7.12%
- 4.歐洲不包含歐元區6.10%
- 5.加拿大4.91%
- 1.科技26.46%
- 2.金融服務18.80%
- 3.健康護理14.60%
- 4.工業10.91%
- 5.周期性消費8.95%
- 1.Microsoft Corp5.64%
- 2.Broadcom Inc3.25%
- 3.Alphabet Inc Class C3.03%
- 4.Apple Inc2.57%
- 5.Novo Nordisk A/S Class B2.37%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差2.95-
- 月報酬夏普值0.73-
- 1.美國59.94%
- 2.歐元區13.52%
- 3.英國7.12%
- 4.歐洲不包含歐元區6.10%
- 5.加拿大4.91%
- 1.Microsoft Corp5.64%
- 2.Broadcom Inc3.25%
- 3.Alphabet Inc Class C3.03%
- 4.Apple Inc2.57%
- 5.Novo Nordisk A/S Class B2.37%
- 1.科技26.46%
- 2.金融服務18.80%
- 3.健康護理14.60%
- 4.工業10.91%
- 5.周期性消費8.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差2.95-
- 月報酬夏普值0.73-
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