第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N

19.35新台幣0.14(0.73%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.09%
3月6.09%
1年31.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      5.71%
      1.88%
    • 三個月
      6.09%
      1.42%
      1.82%
    • 一年
      31.81%
      29.45%
      30.93%
    • 三年(年度化)
      -
      26.04%
      30.87%
    • 五年(年度化)
      -
      26.83%
      24.24%
    • 十年(年度化)
      -
      21.33%
      17.26%
    • 年初至今
      15.04%
      14.67%
      14.49%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.04%
    基金規模
    2,160.22百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2019-01-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資配置,除根據海外投資顧問所提供之最新個股投資建議外,並由經理公司研究團隊,透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標價格已達到經理人設定之合理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。 1.由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):依總體經濟指標、各國央行貨幣政策、政府財政政策、 殖利率曲線等分析,判斷目前股市多空位置,決定資產配置比重。 2.由下而上選股程序 (Bottom-up Process): (1)篩選出公開上市公司,將符合人工智慧的技術、產品、服務,或未來策略走向人工智慧產業的開發及符合設定之人工智慧的基礎層、技術層、應用層、整合服務層四大層面之一的公司,列入觀察名單(watch list)。 (2)基本面選股:從觀察名單中依照產業成長性、獲利及營收穩定、產業競爭性(例如:具有效率的營運模式或管理方式)、同時考量相對大盤股價表現及流動性的標的,決定組成投資組合之候選名單。 (3)經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化方式進行因子分析,考量整體組合的風險條件下,決定超額報酬水準,並組成投資組合。 3.本基金之績效評估參考指標:Robo Global Artificial Intelligence Index。 指數介紹:本指數係從全球約15個國家、近10個次產業,超過1000檔股票中,篩選符合業務和營收與人工智能行業有高度相關性和成長性的企業,以量化及質化方式,挑出60-70檔成分股組成。成分股數目隨時間的推移得擴展。指數成份股有兩個主要特質,一、著重人工智能技術研發的投資機會,目前軟體科技企業比重較高;二、涵蓋全球人工智能產業中代表性企業,其長期發展潛力被看好,成長爆發性不容忽視。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.28%
    2. 2.新興亞洲6.24%
    3. 3.歐元區3.25%
    4. 4.已開發亞洲2.72%
    5. 5.中東2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.75%
    2. 2.周期性消費9.79%
    3. 3.電訊服務9.53%
    4. 4.健康護理4.11%
    5. 5.房地產1.66%
    前五大持股
    1. 1.Twilio Inc A2.49%
    2. 2.ASML Holding NV ADR2.42%
    3. 3.NVIDIA Corp2.36%
    4. 4.Analog Devices Inc2.17%
    5. 5.Microsoft Corp2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.28%
    2. 2.新興亞洲6.24%
    3. 3.歐元區3.25%
    4. 4.已開發亞洲2.72%
    5. 5.中東2.37%
    前五大持股
    1. 1.Twilio Inc A2.49%
    2. 2.ASML Holding NV ADR2.42%
    3. 3.NVIDIA Corp2.36%
    4. 4.Analog Devices Inc2.17%
    5. 5.Microsoft Corp2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.75%
    2. 2.周期性消費9.79%
    3. 3.電訊服務9.53%
    4. 4.健康護理4.11%
    5. 5.房地產1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -