富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)

24.44美元0.08(0.33%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月1.74%
3月4.36%
1年62.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      -
      2.97%
    • 三個月
      4.36%
      -
      4.65%
    • 一年
      62.48%
      -
      26.21%
    • 三年(年度化)
      14.99%
      -
      12.16%
    • 五年(年度化)
      20.23%
      -
      15.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.51%
    • 年初至今
      27.85%
      -
      10.09%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.85%
    基金規模
    97.35百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2019-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、 轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、 金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動 產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.23%
    2. 2.已開發亞洲19.84%
    3. 3.歐元區0.77%
    4. 4.新興亞洲0.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.26%
    2. 2.電訊服務5.94%
    3. 3.工業5.00%
    4. 4.健康護理2.47%
    5. 5.周期性消費2.35%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.93%
    2. 2.VanEck Semiconductor ETF6.24%
    3. 3.iShares Semiconductor ETF3.96%
    4. 4.M31 Technology Corp3.92%
    5. 5.Broadcom Inc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      24.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.23%
    2. 2.已開發亞洲19.84%
    3. 3.歐元區0.77%
    4. 4.新興亞洲0.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.13%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.93%
    2. 2.VanEck Semiconductor ETF6.24%
    3. 3.iShares Semiconductor ETF3.96%
    4. 4.M31 Technology Corp3.92%
    5. 5.Broadcom Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.26%
    2. 2.電訊服務5.94%
    3. 3.工業5.00%
    4. 4.健康護理2.47%
    5. 5.周期性消費2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      24.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -