國泰中小成長基金-美元I

3.18美元0.03(0.87%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月6.16%
3月4.29%
1年62.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      6.16%
      4.47%
      3.54%
    • 三個月
      4.29%
      2.81%
      2.52%
    • 一年
      62.12%
      52.48%
      45.02%
    • 三年(年度化)
      -
      26.41%
      24.83%
    • 五年(年度化)
      -
      22.21%
      17.84%
    • 十年(年度化)
      -
      13.40%
      13.65%
    • 年初至今
      35.93%
      21.35%
      28.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    35.93%
    基金規模
    165.65百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2018-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。經理公司並應依下列規定進行投資:(1)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於實收資本額新台幣五十億元以下(含)之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.09%
    2. 2.新興亞洲0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.28%
    2. 2.工業5.46%
    3. 3.周期性消費4.37%
    4. 4.健康護理2.70%
    5. 5.防守性消費1.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.61%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.52%
    3. 3.eMemory Technology Inc4.43%
    4. 4.United Microelectronics Corp3.65%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.09%
    2. 2.新興亞洲0.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.61%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.52%
    3. 3.eMemory Technology Inc4.43%
    4. 4.United Microelectronics Corp3.65%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.28%
    2. 2.工業5.46%
    3. 3.周期性消費4.37%
    4. 4.健康護理2.70%
    5. 5.防守性消費1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -