新光全球AI新創產業基金新臺幣

12.33新台幣0(0%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.66%
3月0.72%
1年27.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      2.20%
      14.78%
    • 三個月
      0.72%
      11.04%
      15.40%
    • 一年
      27.04%
      0.17%
      16.63%
    • 三年(年度化)
      3.47%
      1.72%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      -
      3.88%
      7.34%
    • 十年(年度化)
      -
      6.51%
      13.21%
    • 年初至今
      5.93%
      0.17%
      14.06%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.93%
    基金規模
    892.28百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2018-12-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 2. 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: (1)投資於國內外之股票、承銷股票、興櫃股票、存託憑證之總金額應達基金淨資產價值百分之七十以上,且投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於「 AI 新創相關產業股票」 之總金額, 應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。 (2)前述所謂「 AI 新創相關產業股票」 ,即人工智慧運用網際網路、社群聯結、雲端科技、大數據運算及行動通訊等相關技術所涉及改變之相關產業,例如: A. 人工智慧自動化: 從事生產、感測、驅動、平台控制、組裝及周邊商品、 檢測系統、控制器驅動 IC、介面控制系統、機器設備組件通路、機械相關設備、工業電腦等與推升晉級智慧自動化的物聯網、雲端等產業所發行之股票。 B. 數位經濟革新: 從事軟體研發、介面設計相關設施、數據中心相關設施、大數據計算及分析、互聯網、串流媒體、數位行銷及廣告、行動通訊及頻寬相關設備、網路安全及相關設備等產業所發行之股票。 C. 工商業設備創新: 從事創新科技應用之軟硬體設備、人工智慧(AI)、機器人、物聯網、汽車零組件、無人車或無人飛機、虛擬實境(VR)或擴充實境(AR)及相關設備等相關產業所發行之股票。 D. 金融科技改革: 從事利用資料分析、軟體開發、平台設計或其他串聯技術等提供金融相關或聯集(如銀行、證券、保險、投資、支付等)之金融服務、智慧理財、電子支付、第三方支付或相關設備、區塊鏈相關等相關產業所發行之股票。 E. 醫療技術演進: 從事於臨床試驗、大型醫療計畫、基因開發、醫療諮詢與宣傳推廣和銷售開發醫療技術等相關產業所發行之股票。 F. 消費模式轉型: 從事投過電子商務,如 B2B、 B2C、 C2B、 C2C、社群網站、拍賣網站、比價網站、租賃(共享)經濟及物流中心、配送、運輸、自動化設備及倉儲業等相關產業所發行之股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.14%
    2. 2.新興亞洲4.12%
    3. 3.歐元區3.73%
    4. 4.已開發亞洲1.37%
    5. 5.拉丁美洲1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.46%
    2. 2.健康護理9.05%
    3. 3.周期性消費7.86%
    4. 4.金融服務4.34%
    5. 5.公用3.58%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.74%
    2. 2.Broadcom Inc4.26%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.16%
    4. 4.Synopsys Inc3.88%
    5. 5.ASML Holding NV ADR3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      25.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.14%
    2. 2.新興亞洲4.12%
    3. 3.歐元區3.73%
    4. 4.已開發亞洲1.37%
    5. 5.拉丁美洲1.15%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.74%
    2. 2.Broadcom Inc4.26%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.16%
    4. 4.Synopsys Inc3.88%
    5. 5.ASML Holding NV ADR3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.46%
    2. 2.健康護理9.05%
    3. 3.周期性消費7.86%
    4. 4.金融服務4.34%
    5. 5.公用3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      25.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -