聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)

7.13新台幣0.05(0.71%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.26%
3月4.8%
1年11.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      6.26%
      -
      10.00%
    • 三個月
      4.80%
      -
      0.76%
    • 一年
      11.80%
      -
      11.03%
    • 三年(年度化)
      1.92%
      -
      9.16%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.14%
    • 年初至今
      14.46%
      -
      13.56%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.46%
    基金規模
    1,443.85百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2018-11-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後: 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、參與憑證、債券、固定收益證券及 屬於債券或固定收益證券性質之不動產證券化商品應達本基金淨資產價值之 百分之七十以上;其中投資於股票(含承銷股票)、存託憑證及參與憑證之總 金額不得超過本基金淨資產價值之百分之九十(含)且不得低於百分之十(含); 投資於中小企業股票(含承銷股票)、存託憑證及參與憑證之總額不得低於本基 金持有股票資產部位之百分之五十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區24.64%
    2. 2.英國14.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.96%
    4. 4.美國0.87%
    5. 5.加拿大0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業13.65%
    2. 2.金融服務9.03%
    3. 3.周期性消費7.54%
    4. 4.科技4.70%
    5. 5.基本物料2.93%
    前五大持股
    1. 1.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld AA EUR18.24%
    2. 2.AB Global High Yield AA EUR H15.03%
    3. 3.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist2.14%
    4. 4.Bawag Group AG Ordinary Shares1.75%
    5. 5.Balfour Beatty PLC1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區24.64%
    2. 2.英國14.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.96%
    4. 4.美國0.87%
    5. 5.加拿大0.69%
    前五大持股
    1. 1.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld AA EUR18.24%
    2. 2.AB Global High Yield AA EUR H15.03%
    3. 3.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist2.14%
    4. 4.Bawag Group AG Ordinary Shares1.75%
    5. 5.Balfour Beatty PLC1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業13.65%
    2. 2.金融服務9.03%
    3. 3.周期性消費7.54%
    4. 4.科技4.70%
    5. 5.基本物料2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -