貝萊德新世代運輸基金 D2

12.80美元0.43(3.48%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月4.33%
3月6.91%
1年6.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.83%
      -
      -
    • 一個月
      4.33%
      0.84%
      7.83%
    • 三個月
      6.91%
      9.34%
      13.72%
    • 一年
      6.91%
      26.29%
      5.73%
    • 三年(年度化)
      4.12%
      11.42%
      5.98%
    • 五年(年度化)
      10.81%
      17.32%
      12.58%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      12.11%
    • 年初至今
      3.69%
      29.31%
      10.98%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.69%
    基金規模
    648.81百萬截至 2025-04-22
    成立時間
    2018-09-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過將其至少70%的總資產投資於全球各地公司的股本證券,該等公司的主要經濟活動包括研究、開發、生產及/或分銷使用及應用於交通運輸的各種科技,以盡量提高總回報為目標。基金將集中於從轉型至較低碳交通系統(例如電動、自動化及/或數碼連接車輛)產生收益的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.01%
    2. 2.歐元區14.65%
    3. 3.新興亞洲11.54%
    4. 4.日本4.86%
    5. 5.加拿大4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.00%
    2. 2.工業31.67%
    3. 3.周期性消費14.24%
    4. 4.基本物料7.41%
    5. 5.電訊服務2.45%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp4.52%
    2. 2.Uber Technologies Inc4.46%
    3. 3.TE Connectivity PLC Registered Shares4.44%
    4. 4.Canadian Pacific Kansas City Ltd4.30%
    5. 5.BYD Co Ltd Class H4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.01%
    2. 2.歐元區14.65%
    3. 3.新興亞洲11.54%
    4. 4.日本4.86%
    5. 5.加拿大4.35%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp4.52%
    2. 2.Uber Technologies Inc4.46%
    3. 3.TE Connectivity PLC Registered Shares4.44%
    4. 4.Canadian Pacific Kansas City Ltd4.30%
    5. 5.BYD Co Ltd Class H4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.00%
    2. 2.工業31.67%
    3. 3.周期性消費14.24%
    4. 4.基本物料7.41%
    5. 5.電訊服務2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -