富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別
7.31新台幣0.01(0.13%)
2025/07/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.37%--
- 一個月1.04%-2.21%
- 三個月3.09%-12.55%
- 一年0.81%-5.16%
- 三年(年度化)2.99%-13.29%
- 五年(年度化)0.65%-10.66%
- 十年(年度化)--9.27%
- 年初至今1.61%-1.77%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金主要係以經理公司子基金及富達集團子基金為投資標的來建構投資組合，以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標。利用經濟成長及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間，結合質化分析建構最適資產配置之投資策略，基金投資策略將在廣泛的投資機會下，於不同區域及資產類別間維持高度的調整彈性並做好風險的分散。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國33.65%
- 2.歐元區8.95%
- 3.新興亞洲7.32%
- 4.日本5.00%
- 5.英國2.29%
- 1.金融服務14.68%
- 2.工業9.87%
- 3.科技8.80%
- 4.周期性消費6.20%
- 5.健康護理5.33%
- 1.Fidelity America Y-Acc-USD21.64%
- 2.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD11.61%
- 3.Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD7.42%
- 4.iShares Core S&P Mid-Cap ETF5.26%
- 5.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD5.10%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差7.75-
- 月報酬夏普值0.22-
- 1.美國33.65%
- 2.歐元區8.95%
- 3.新興亞洲7.32%
- 4.日本5.00%
- 5.英國2.29%
- 1.Fidelity America Y-Acc-USD21.64%
- 2.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD11.61%
- 3.Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD7.42%
- 4.iShares Core S&P Mid-Cap ETF5.26%
- 5.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD5.10%
- 1.金融服務14.68%
- 2.工業9.87%
- 3.科技8.80%
- 4.周期性消費6.20%
- 5.健康護理5.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差7.75-
- 月報酬夏普值0.22-
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