貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

10.31新台幣0.01(0.1%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.01%
3月3.19%
1年4.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      -
      3.09%
    • 三個月
      3.19%
      -
      2.22%
    • 一年
      4.45%
      -
      7.21%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      -
      8.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.29%
    • 年初至今
      3.01%
      -
      3.36%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.01%
    基金規模
    210.67百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.39%
    2. 2.已開發亞洲7.99%
    3. 3.新興亞洲5.92%
    4. 4.歐元區2.01%
    5. 5.日本1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.27%
    2. 2.金融服務5.79%
    3. 3.周期性消費4.45%
    4. 4.健康護理3.27%
    5. 5.電訊服務3.13%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist21.48%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF18.44%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF11.79%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc9.64%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      6.86
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.39%
    2. 2.已開發亞洲7.99%
    3. 3.新興亞洲5.92%
    4. 4.歐元區2.01%
    5. 5.日本1.50%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist21.48%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF18.44%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF11.79%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc9.64%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc9.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.27%
    2. 2.金融服務5.79%
    3. 3.周期性消費4.45%
    4. 4.健康護理3.27%
    5. 5.電訊服務3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      6.86
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -