貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

10.06新台幣0.04(0.4%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.93%
1年4.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      -
      2.94%
    • 三個月
      1.93%
      -
      0.04%
    • 一年
      4.82%
      -
      10.49%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      -
      1.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.91%
    • 年初至今
      5.36%
      -
      11.67%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.36%
    基金規模
    202.32百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.48%
    2. 2.已開發亞洲7.06%
    3. 3.新興亞洲5.64%
    4. 4.歐元區1.66%
    5. 5.日本1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.12%
    2. 2.金融服務5.80%
    3. 3.周期性消費3.85%
    4. 4.健康護理3.35%
    5. 5.工業2.82%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist22.60%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF19.26%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.53%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.21%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc9.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.48%
    2. 2.已開發亞洲7.06%
    3. 3.新興亞洲5.64%
    4. 4.歐元區1.66%
    5. 5.日本1.27%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist22.60%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF19.26%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.53%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.21%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc9.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.12%
    2. 2.金融服務5.80%
    3. 3.周期性消費3.85%
    4. 4.健康護理3.35%
    5. 5.工業2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -