貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

12.41新台幣0(0%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.14%
3月3.85%
1年14.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      -
      2.38%
    • 三個月
      3.85%
      -
      4.40%
    • 一年
      14.91%
      -
      12.45%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      -
      1.41%
    • 五年(年度化)
      3.74%
      -
      3.98%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.37%
    • 年初至今
      14.06%
      -
      10.13%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.06%
    基金規模
    255.58百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.01%
    2. 2.已開發亞洲7.05%
    3. 3.新興亞洲5.12%
    4. 4.歐元區1.64%
    5. 5.日本1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.87%
    2. 2.金融服務5.30%
    3. 3.周期性消費3.50%
    4. 4.工業2.86%
    5. 5.健康護理2.65%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist23.37%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF20.07%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.82%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.48%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.01%
    2. 2.已開發亞洲7.05%
    3. 3.新興亞洲5.12%
    4. 4.歐元區1.64%
    5. 5.日本1.10%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist23.37%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF20.07%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.82%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.48%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF8.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.87%
    2. 2.金融服務5.30%
    3. 3.周期性消費3.50%
    4. 4.工業2.86%
    5. 5.健康護理2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -

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