貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金
13.02新台幣0.01(0.08%)
2025/12/04更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.00%--
- 一個月1.56%-0.05%
- 三個月4.83%-2.62%
- 一年5.08%-3.50%
- 三年(年度化)9.01%-6.95%
- 五年(年度化)4.38%-4.92%
- 十年(年度化)--4.58%
- 年初至今6.03%-4.64%
基金總覽
基金組別
目標期限 2026-2030
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
6.03%
基金規模
282.60百萬截至 2025-10-31
成立時間
2018-07-25
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長2)退休準備期-保守穩健為主:逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險3)正式退休-主要部位持債保盈:保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國14.20%
- 2.已開發亞洲7.62%
- 3.新興亞洲4.71%
- 4.歐元區1.61%
- 5.日本1.06%
- 1.科技11.17%
- 2.金融服務5.30%
- 3.周期性消費3.29%
- 4.工業3.04%
- 5.電訊服務2.64%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist23.66%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF20.47%
- 3.iShares Core International Aggt Bd ETF13.13%
- 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.71%
- 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc8.46%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.47-
- 月報酬標準差7.06-
- 月報酬夏普值0.39-
- 1.美國14.20%
- 2.已開發亞洲7.62%
- 3.新興亞洲4.71%
- 4.歐元區1.61%
- 5.日本1.06%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist23.66%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF20.47%
- 3.iShares Core International Aggt Bd ETF13.13%
- 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.71%
- 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc8.46%
- 1.科技11.17%
- 2.金融服務5.30%
- 3.周期性消費3.29%
- 4.工業3.04%
- 5.電訊服務2.64%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.47-
- 月報酬標準差7.06-
- 月報酬夏普值0.39-
基金篩選
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