貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

10.12新台幣0(0%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.55%
3月2.02%
1年5.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      -
      3.94%
    • 三個月
      2.02%
      -
      2.59%
    • 一年
      5.69%
      -
      6.01%
    • 三年(年度化)
      0.65%
      -
      5.42%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.22%
    • 年初至今
      4.80%
      -
      7.97%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.80%
    基金規模
    6.54百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.90%
    2. 2.已開發亞洲7.40%
    3. 3.新興亞洲5.85%
    4. 4.歐元區1.70%
    5. 5.日本1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.30%
    2. 2.金融服務5.75%
    3. 3.周期性消費3.89%
    4. 4.健康護理3.33%
    5. 5.工業2.71%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist22.58%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF19.18%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.60%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.27%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF9.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.90%
    2. 2.已開發亞洲7.40%
    3. 3.新興亞洲5.85%
    4. 4.歐元區1.70%
    5. 5.日本1.25%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist22.58%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF19.18%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.60%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.27%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF9.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.30%
    2. 2.金融服務5.75%
    3. 3.周期性消費3.89%
    4. 4.健康護理3.33%
    5. 5.工業2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -