貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

11.81新台幣0(0%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.03%
3月4.79%
1年13.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      -
      0.77%
    • 三個月
      4.79%
      -
      2.30%
    • 一年
      13.01%
      -
      9.83%
    • 三年(年度化)
      3.57%
      -
      1.13%
    • 五年(年度化)
      2.89%
      -
      4.41%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.04%
    • 年初至今
      8.55%
      -
      4.79%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.55%
    基金規模
    244.22百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.24%
    2. 2.已開發亞洲7.33%
    3. 3.新興亞洲4.91%
    4. 4.歐元區1.75%
    5. 5.日本1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.98%
    2. 2.金融服務5.31%
    3. 3.周期性消費3.54%
    4. 4.工業2.89%
    5. 5.健康護理2.71%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist22.84%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF19.59%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.55%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.27%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc8.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.24%
    2. 2.已開發亞洲7.33%
    3. 3.新興亞洲4.91%
    4. 4.歐元區1.75%
    5. 5.日本1.21%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist22.84%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF19.59%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.55%
    4. 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.27%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc8.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.98%
    2. 2.金融服務5.31%
    3. 3.周期性消費3.54%
    4. 4.工業2.89%
    5. 5.健康護理2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -