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貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金
11.39新台幣0.01(0.09%)
2024/04/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.18%--
- 一個月1.06%-0.66%
- 三個月4.30%-2.44%
- 一年11.45%-8.52%
- 三年(年度化)1.88%-0.43%
- 五年(年度化)2.49%-3.51%
- 十年(年度化)--5.20%
- 年初至今4.69%-1.73%
基金總覽
基金組別
目標期限 2026-2030
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
4.69%
基金規模
243.74百萬截至 2024-03-31
成立時間
2018-07-25
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國14.24%
- 2.已開發亞洲7.33%
- 3.新興亞洲4.91%
- 4.歐元區1.75%
- 5.日本1.21%
- 1.科技9.98%
- 2.金融服務5.31%
- 3.周期性消費3.54%
- 4.工業2.89%
- 5.健康護理2.71%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist22.84%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF19.59%
- 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.55%
- 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.27%
- 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc8.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差7.15-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.美國14.24%
- 2.已開發亞洲7.33%
- 3.新興亞洲4.91%
- 4.歐元區1.75%
- 5.日本1.21%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist22.84%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF19.59%
- 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.55%
- 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.27%
- 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc8.74%
- 1.科技9.98%
- 2.金融服務5.31%
- 3.周期性消費3.54%
- 4.工業2.89%
- 5.健康護理2.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差7.15-
- 月報酬夏普值0.09-