貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金
11.64新台幣0.01(0.09%)
2025/05/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.61%--
- 一個月3.88%-3.50%
- 三個月6.95%-1.99%
- 一年0.68%-5.33%
- 三年(年度化)5.23%-4.27%
- 五年(年度化)3.78%-5.83%
- 十年(年度化)--3.57%
- 年初至今5.21%-0.08%
基金總覽
基金組別
目標期限 2026-2030
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
5.21%
基金規模
260.57百萬截至 2025-04-30
成立時間
2018-07-25
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國13.72%
- 2.已開發亞洲6.20%
- 3.新興亞洲5.26%
- 4.歐元區1.61%
- 5.日本1.02%
- 1.科技9.07%
- 2.金融服務5.60%
- 3.周期性消費3.39%
- 4.工業2.70%
- 5.電訊服務2.49%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist23.33%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF20.09%
- 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.71%
- 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.66%
- 5.iShares MSCI ACWI ETF8.31%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.11-
- 月報酬標準差8.04-
- 月報酬夏普值-0.16-
- 1.美國13.72%
- 2.已開發亞洲6.20%
- 3.新興亞洲5.26%
- 4.歐元區1.61%
- 5.日本1.02%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist23.33%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF20.09%
- 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.71%
- 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.66%
- 5.iShares MSCI ACWI ETF8.31%
- 1.科技9.07%
- 2.金融服務5.60%
- 3.周期性消費3.39%
- 4.工業2.70%
- 5.電訊服務2.49%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.11-
- 月報酬標準差8.04-
- 月報酬夏普值-0.16-
基金篩選
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