Yahoo奇摩財經 
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金
12.10新台幣0.02(0.17%)
2024/07/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.33%--
- 一個月2.28%-0.35%
- 三個月5.40%-2.99%
- 一年13.08%-8.96%
- 三年(年度化)3.89%-0.40%
- 五年(年度化)3.25%-3.68%
- 十年(年度化)--4.87%
- 年初至今11.21%-4.73%
基金總覽
基金組別
目標期限 2026-2030
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
11.21%
基金規模
248.67百萬截至 2024-06-30
成立時間
2018-07-25
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國14.42%
- 2.已開發亞洲7.64%
- 3.新興亞洲4.89%
- 4.歐元區1.66%
- 5.日本1.13%
- 1.科技10.75%
- 2.金融服務5.25%
- 3.周期性消費3.44%
- 4.工業2.81%
- 5.健康護理2.63%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist23.08%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF19.83%
- 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.70%
- 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.38%
- 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc8.72%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.17-
- 月報酬標準差7.16-
- 月報酬夏普值0.06-
- 1.美國14.42%
- 2.已開發亞洲7.64%
- 3.新興亞洲4.89%
- 4.歐元區1.66%
- 5.日本1.13%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist23.08%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF19.83%
- 3.iShares Core International Aggt Bd ETF12.70%
- 4.iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc10.38%
- 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc8.72%
- 1.科技10.75%
- 2.金融服務5.25%
- 3.周期性消費3.44%
- 4.工業2.81%
- 5.健康護理2.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.17-
- 月報酬標準差7.16-
- 月報酬夏普值0.06-
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。