貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

10.7新台幣0.01(0.09%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.52%
1年2.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      0.61%
    • 三個月
      1.52%
      -
      3.79%
    • 一年
      2.20%
      -
      3.99%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.30%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.61%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.45%
    • 年初至今
      0.47%
      -
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    184.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2018-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)職涯上半場-累積資本為目的: 自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長 2)退休準備期-保守穩健為主: 逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險 3)正式退休-主要部位持債保盈: 保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.62%
    2. 2.已開發亞洲8.22%
    3. 3.新興亞洲6.64%
    4. 4.歐元區2.14%
    5. 5.日本1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.65%
    2. 2.金融服務5.63%
    3. 3.周期性消費4.92%
    4. 4.健康護理3.47%
    5. 5.電訊服務3.46%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist21.60%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF18.44%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF11.84%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF10.02%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc10.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.62%
    2. 2.已開發亞洲8.22%
    3. 3.新興亞洲6.64%
    4. 4.歐元區2.14%
    5. 5.日本1.73%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist21.60%
    2. 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF18.44%
    3. 3.iShares Core International Aggt Bd ETF11.84%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF10.02%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc10.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.65%
    2. 2.金融服務5.63%
    3. 3.周期性消費4.92%
    4. 4.健康護理3.47%
    5. 5.電訊服務3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -