群益馬拉松基金I類型

38.72新台幣0(0%)
2021/01/08更新
績效 / 
1月4.16%
3月4.37%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      4.16%
      1.52%
      2.11%
    • 三個月
      4.37%
      0.49%
      4.40%
    • 一年
      -
      52.66%
      23.68%
    • 三年(年度化)
      -
      8.90%
      13.22%
    • 五年(年度化)
      -
      20.10%
      19.33%
    • 十年(年度化)
      -
      13.57%
      13.28%
    • 年初至今
      8.60%
      30.04%
      16.73%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.60%
    基金規模
    11,205.57百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2018-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經金管會核准之投資項目。(1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.07%
    2. 2.新興亞洲2.23%
    3. 3.美國0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.39%
    2. 2.周期性消費7.14%
    3. 3.金融服務4.33%
    4. 4.房地產3.51%
    5. 5.健康護理3.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.01%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.43%
    3. 3.Lotes Co Ltd5.30%
    4. 4.Pou Chen Corp4.62%
    5. 5.Quanta Computer Inc4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.07%
    2. 2.新興亞洲2.23%
    3. 3.美國0.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.01%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.43%
    3. 3.Lotes Co Ltd5.30%
    4. 4.Pou Chen Corp4.62%
    5. 5.Quanta Computer Inc4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.39%
    2. 2.周期性消費7.14%
    3. 3.金融服務4.33%
    4. 4.房地產3.51%
    5. 5.健康護理3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -