貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元

13.20歐元0.04(0.3%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.64%
1年5.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      -
      1.41%
    • 三個月
      2.64%
      -
      3.60%
    • 一年
      5.94%
      -
      10.61%
    • 三年(年度化)
      1.43%
      -
      1.00%
    • 五年(年度化)
      5.03%
      -
      2.98%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.33%
    • 年初至今
      1.77%
      -
      2.81%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    5,205.19百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2018-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    ESG多元資產基金所奉行的資產配置政策,以符合集中投資於環境、社會及管治(即ESG)為原則的方式,盡量提高總回報為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.21%
    2. 2.歐元區7.69%
    3. 3.英國3.70%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.38%
    5. 5.日本2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.09%
    2. 2.工業11.62%
    3. 3.金融服務6.77%
    4. 4.健康護理6.30%
    5. 5.周期性消費4.44%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 248.92%
    2. 2.Greencoat UK Wind3.61%
    3. 3.Microsoft Corp3.24%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 242.44%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.21%
    2. 2.歐元區7.69%
    3. 3.英國3.70%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.38%
    5. 5.日本2.90%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 248.92%
    2. 2.Greencoat UK Wind3.61%
    3. 3.Microsoft Corp3.24%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 242.44%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.09%
    2. 2.工業11.62%
    3. 3.金融服務6.77%
    4. 4.健康護理6.30%
    5. 5.周期性消費4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -