貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元

14.19歐元0.04(0.28%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.96%
1年11.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      -
      1.54%
    • 三個月
      3.96%
      -
      4.97%
    • 一年
      11.91%
      -
      13.14%
    • 三年(年度化)
      0.24%
      -
      1.35%
    • 五年(年度化)
      5.32%
      -
      3.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.44%
    • 年初至今
      9.41%
      -
      11.03%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.41%
    基金規模
    4,548.30百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2018-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    ESG多元資產基金所奉行的資產配置政策,以符合集中投資於環境、社會及管治(即ESG)為原則的方式,盡量提高總回報為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.01%
    2. 2.歐元區7.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.04%
    4. 4.英國2.94%
    5. 5.日本1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.07%
    2. 2.工業9.33%
    3. 3.健康護理8.40%
    4. 4.金融服務6.93%
    5. 5.周期性消費4.79%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.22%
    2. 2.NVIDIA Corp2.99%
    3. 3.Greencoat UK Wind2.88%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 242.21%
    5. 5.Apple Inc2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.01%
    2. 2.歐元區7.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.04%
    4. 4.英國2.94%
    5. 5.日本1.75%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.22%
    2. 2.NVIDIA Corp2.99%
    3. 3.Greencoat UK Wind2.88%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 242.21%
    5. 5.Apple Inc2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.07%
    2. 2.工業9.33%
    3. 3.健康護理8.40%
    4. 4.金融服務6.93%
    5. 5.周期性消費4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -

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