法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)停止銷售

593.96南非幣91.07(18.11%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月29.93%
3月45.72%
1年32.28%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    33.40%
    -
    -
  • 一個月
    29.93%
    100.00%
    -
  • 三個月
    45.72%
    100.00%
    -
  • 一年
    32.28%
    100.00%
    -
  • 三年(年度化)
    5.44%
    98.86%
    -
  • 五年(年度化)
    -
    92.83%
    -
  • 十年(年度化)
    -
    73.84%
    -
  • 年初至今
    42.72%
    100.00%
    -

基金總覽

基金組別
產業股票 - 其他
計價幣別
南非幣
年初至今報酬率
42.72%
基金規模
5,933.67百萬截至 2022-02-25
成立時間
2018-05-14
晨星評等
-
投資策略
此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興歐洲79.28%
  2. 2.歐元區6.06%
  3. 3.加拿大4.99%
  4. 4.新興亞洲3.87%
  5. 5.拉丁美洲2.44%
前五大大行業比重
  1. 1.基本物料27.36%
  2. 2.能源25.43%
  3. 3.金融服務16.21%
  4. 4.電訊服務12.42%
  5. 5.周期性消費6.45%
前五大持股
  1. 1.Gazprom PJSC9.91%
  2. 2.Tatneft PJSC8.55%
  3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.00%
  4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR5.43%
  5. 5.TCS Group Holding PLC DR5.14%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.82
    -
  • 月報酬標準差
    31.48
    -
  • 月報酬夏普值
    0.29
    -
投資區域
  1. 1.新興歐洲79.28%
  2. 2.歐元區6.06%
  3. 3.加拿大4.99%
  4. 4.新興亞洲3.87%
  5. 5.拉丁美洲2.44%
前五大持股
  1. 1.Gazprom PJSC9.91%
  2. 2.Tatneft PJSC8.55%
  3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.00%
  4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR5.43%
  5. 5.TCS Group Holding PLC DR5.14%
前五大大行業比重
  1. 1.基本物料27.36%
  2. 2.能源25.43%
  3. 3.金融服務16.21%
  4. 4.電訊服務12.42%
  5. 5.周期性消費6.45%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.82
    -
  • 月報酬標準差
    31.48
    -
  • 月報酬夏普值
    0.29
    -