景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣

9.87離岸人民幣0.02(0.19%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.97%
3月5.3%
1年17.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      -
    • 三個月
      5.30%
      -
      -
    • 一年
      17.39%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.30%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      17.83%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    17.83%
    基金規模
    1,074.47百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2018-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定,以達到投資總回報為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos3.45%
    2. 2.ESIC Sukuk Ltd.3.38%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno)3.38%
    4. 4.Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd3.05%
    5. 5.Adani Ports & Special Economic Zone2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos3.45%
    2. 2.ESIC Sukuk Ltd.3.38%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno)3.38%
    4. 4.Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd3.05%
    5. 5.Adani Ports & Special Economic Zone2.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -