統一大中華中小基金(美元)

12.57美元0.27(2.2%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.95%
3月0.8%
1年19.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.95%
      5.61%
      3.24%
    • 三個月
      0.80%
      3.87%
      2.80%
    • 一年
      19.63%
      23.78%
      28.19%
    • 三年(年度化)
      19.64%
      1.00%
      3.72%
    • 五年(年度化)
      -
      1.63%
      2.71%
    • 十年(年度化)
      -
      6.25%
      6.67%
    • 年初至今
      27.17%
      19.16%
      21.93%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.17%
    基金規模
    31.39百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2018-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: 1.投資於中華民國之有價證券:中華民國之上市、上櫃股票、承銷股票、受益憑證、指數股票型基金(ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、台灣存託憑證、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 2.投資於外國有價證券:香港、大陸地區、日本、韓國、新加坡、越南、印度、美國、德國、英國等證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型ETF 及商品ETF);符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行於上述國家及地區交易之債券(含公債、公司債、可轉換公司債、金融資產或不動產證券化之證券商品)。 3.本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於中華民國、香港、大陸地區之中小型企業,及由上述投資所在國或地區之中小型企業所發行,而於日本、韓國、新加坡、越南、印度、美國、德國、英國等國交易之上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.86%
    2. 2.美國13.28%
    3. 3.已開發亞洲12.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料56.23%
    2. 2.工業11.36%
    3. 3.能源6.45%
    4. 4.周期性消費5.00%
    5. 5.防守性消費2.92%
    前五大持股
    1. 1.Dongyue Group Ltd8.24%
    2. 2.Pacific Basin Shipping Ltd7.61%
    3. 3.Sinofert Holdings Ltd7.57%
    4. 4.Occidental Petroleum Corp6.45%
    5. 5.Yunnan Yuntianhua Co Ltd Class A6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      26.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.86%
    2. 2.美國13.28%
    3. 3.已開發亞洲12.49%
    前五大持股
    1. 1.Dongyue Group Ltd8.24%
    2. 2.Pacific Basin Shipping Ltd7.61%
    3. 3.Sinofert Holdings Ltd7.57%
    4. 4.Occidental Petroleum Corp6.45%
    5. 5.Yunnan Yuntianhua Co Ltd Class A6.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料56.23%
    2. 2.工業11.36%
    3. 3.能源6.45%
    4. 4.周期性消費5.00%
    5. 5.防守性消費2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      26.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -