復華六年到期新興市場債券基金

10.70美元0.02(0.19%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.38%
1年6.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      -
      -
    • 三個月
      3.38%
      -
      -
    • 一年
      6.55%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.72%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.13%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    92.63百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2018-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利 得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金 投資於前項所列示之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上本基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續 期間應在一年(含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資 策略所需,故於基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
    3. 3.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.14%
    2. 2.金融服務0.12%
    3. 3.能源0.10%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.基本物料0.09%
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 4.665%3.19%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 2.875%3.14%
    3. 3.Minor International PCL 3.1%2.87%
    4. 4.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.79%
    5. 5.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
    3. 3.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 4.665%3.19%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 2.875%3.14%
    3. 3.Minor International PCL 3.1%2.87%
    4. 4.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.79%
    5. 5.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.14%
    2. 2.金融服務0.12%
    3. 3.能源0.10%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.基本物料0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -