復華六年到期新興市場債券基金

11.73美元0(0%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0%
3月1.03%
1年7.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      -
      -
    • 三個月
      1.03%
      -
      -
    • 一年
      7.32%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.57%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.65%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    105.88百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利 得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金 投資於前項所列示之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上本基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續 期間應在一年(含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資 策略所需,故於基金到期日前之三年內,不受前述存續期間之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.VEB Finance Plc 5.94%3.17%
    2. 2.African Export-Import Bank 4.12%3.03%
    3. 3.Eastern & Southern African Bank 4.88%2.69%
    4. 4.Nemak Sab De CV 4.75%2.44%
    5. 5.Bahamas (Commonwealth of) 5.75%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      10.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.VEB Finance Plc 5.94%3.17%
    2. 2.African Export-Import Bank 4.12%3.03%
    3. 3.Eastern & Southern African Bank 4.88%2.69%
    4. 4.Nemak Sab De CV 4.75%2.44%
    5. 5.Bahamas (Commonwealth of) 5.75%2.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      10.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -