聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

6.24新台幣0.04(0.64%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月2.81%
3月6.76%
1年13.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      -
      4.56%
    • 三個月
      6.76%
      -
      9.13%
    • 一年
      13.66%
      -
      27.09%
    • 三年(年度化)
      2.91%
      -
      10.41%
    • 五年(年度化)
      3.84%
      -
      14.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.34%
    • 年初至今
      3.99%
      -
      6.67%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.99%
    基金規模
    59,921.80百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2018-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.75%
    2. 2.歐元區5.48%
    3. 3.新興亞洲4.42%
    4. 4.已開發亞洲3.25%
    5. 5.英國3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.49%
    2. 2.金融服務8.59%
    3. 3.健康護理8.32%
    4. 4.工業6.14%
    5. 5.周期性消費6.05%
    前五大持股
    1. 1.AB American Income SA USD15.94%
    2. 2.AB Low Volatility Eq SD USD7.72%
    3. 3.AB American Growth SD USD7.68%
    4. 4.AB Global Value SD USD6.34%
    5. 5.AB Select US Equity S USD5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.75%
    2. 2.歐元區5.48%
    3. 3.新興亞洲4.42%
    4. 4.已開發亞洲3.25%
    5. 5.英國3.05%
    前五大持股
    1. 1.AB American Income SA USD15.94%
    2. 2.AB Low Volatility Eq SD USD7.72%
    3. 3.AB American Growth SD USD7.68%
    4. 4.AB Global Value SD USD6.34%
    5. 5.AB Select US Equity S USD5.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.49%
    2. 2.金融服務8.59%
    3. 3.健康護理8.32%
    4. 4.工業6.14%
    5. 5.周期性消費6.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -