聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

6.07新台幣0.04(0.66%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.16%
1年7.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      -
      2.03%
    • 三個月
      1.16%
      -
      9.95%
    • 一年
      7.32%
      -
      4.46%
    • 三年(年度化)
      6.84%
      -
      15.60%
    • 五年(年度化)
      1.33%
      -
      8.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.24%
    • 年初至今
      1.68%
      -
      9.73%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.68%
    基金規模
    51,110.75百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2018-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.60%
    2. 2.歐元區7.15%
    3. 3.新興亞洲5.70%
    4. 4.日本3.27%
    5. 5.已開發亞洲3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.40%
    2. 2.科技9.84%
    3. 3.健康護理7.82%
    4. 4.周期性消費6.65%
    5. 5.工業5.65%
    前五大持股
    1. 1.AB American Income SA USD16.84%
    2. 2.AB Low Volatility Eq SD USD8.21%
    3. 3.AB American Growth SD USD5.52%
    4. 4.AB Global Value SD USD5.48%
    5. 5.AB Global Core Eq SD USD5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.60%
    2. 2.歐元區7.15%
    3. 3.新興亞洲5.70%
    4. 4.日本3.27%
    5. 5.已開發亞洲3.16%
    前五大持股
    1. 1.AB American Income SA USD16.84%
    2. 2.AB Low Volatility Eq SD USD8.21%
    3. 3.AB American Growth SD USD5.52%
    4. 4.AB Global Value SD USD5.48%
    5. 5.AB Global Core Eq SD USD5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.40%
    2. 2.科技9.84%
    3. 3.健康護理7.82%
    4. 4.周期性消費6.65%
    5. 5.工業5.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -