富達基金-歐洲動能基金 (Y股累計美元避險)

18.33美元0.11(0.6%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.59%
3月8.45%
1年13.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      -
      -
    • 三個月
      8.45%
      -
      -
    • 一年
      13.17%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      7.59%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      10.68%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.89%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.89%
    基金規模
    3,211.32百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2017-12-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。一般而言,本基金傾向投資於市值介於10億至100億歐元之中型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區43.82%
    2. 2.英國27.54%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.81%
    4. 4.美國3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.83%
    2. 2.工業20.30%
    3. 3.科技17.31%
    4. 4.周期性消費9.82%
    5. 5.防守性消費7.38%
    前五大持股
    1. 1.Experian PLC5.82%
    2. 2.RELX PLC5.74%
    3. 3.SAP SE5.51%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B4.66%
    5. 5.Merck KGaA4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區43.82%
    2. 2.英國27.54%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.81%
    4. 4.美國3.95%
    前五大持股
    1. 1.Experian PLC5.82%
    2. 2.RELX PLC5.74%
    3. 3.SAP SE5.51%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B4.66%
    5. 5.Merck KGaA4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.83%
    2. 2.工業20.30%
    3. 3.科技17.31%
    4. 4.周期性消費9.82%
    5. 5.防守性消費7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -