富達基金-歐洲動能基金 (Y股累計美元避險)

18.33美元0.19(1.03%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.43%
1年9.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      -
      -
    • 三個月
      0.43%
      -
      -
    • 一年
      9.46%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.33%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      8.37%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      6.62%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.62%
    基金規模
    3,037.98百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2017-12-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。一般而言,本基金傾向投資於市值介於10億至100億歐元之中型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區44.16%
    2. 2.英國26.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.30%
    4. 4.美國4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.76%
    2. 2.工業20.85%
    3. 3.科技18.08%
    4. 4.防守性消費6.84%
    5. 5.周期性消費6.45%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE6.10%
    2. 2.RELX PLC6.09%
    3. 3.Experian PLC6.00%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B5.69%
    5. 5.Merck KGaA4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區44.16%
    2. 2.英國26.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.30%
    4. 4.美國4.48%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE6.10%
    2. 2.RELX PLC6.09%
    3. 3.Experian PLC6.00%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B5.69%
    5. 5.Merck KGaA4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.76%
    2. 2.工業20.85%
    3. 3.科技18.08%
    4. 4.防守性消費6.84%
    5. 5.周期性消費6.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -

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