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11.3
澳幣
0.01
(0.09%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.84%
3月
2.6%
1年
0.27%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.06%
-
-
一個月
1.84%
0.61%
-
三個月
2.60%
0.06%
-
一年
0.27%
1.93%
-
三年(年度化)
4.16%
2.82%
-
五年(年度化)
-
1.93%
-
十年(年度化)
-
3.06%
-
年初至今
2.69%
0.61%
-
更多績效表現
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基金組別
其他債券
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
2.69%
基金規模
1,701.34百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2017-12-01
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於環球政府定息及浮息債務證券組合,以期取得指標相若的回報。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Italy (Republic Of) 1.85%
4.41%
2.
Italy (Republic Of) 0.35%
3.10%
3.
Japan (Government Of) 0.1%
2.09%
4.
Italy (Republic Of) 0%
2.05%
5.
Italy (Republic Of) 3.75%
2.00%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.28
-
月報酬標準差
10.41
-
月報酬夏普值
0.18
-
風險評估
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Italy (Republic Of) 1.85%
4.41%
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Italy (Republic Of) 0.35%
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2.05%
5.
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