群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)

7.60新台幣0.07(0.93%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.24%
3月4.59%
1年1.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      -
      1.72%
    • 三個月
      4.59%
      -
      1.96%
    • 一年
      1.45%
      -
      7.01%
    • 三年(年度化)
      8.88%
      -
      11.00%
    • 五年(年度化)
      4.04%
      -
      10.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.60%
    • 年初至今
      5.51%
      -
      4.89%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    207.65百萬截至 2025-05-29
    成立時間
    2018-03-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.85%
    2. 2.已開發亞洲2.95%
    3. 3.歐元區2.73%
    4. 4.日本1.59%
    5. 5.英國0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.47%
    2. 2.電訊服務5.49%
    3. 3.健康護理5.44%
    4. 4.金融服務5.03%
    5. 5.工業2.44%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF12.47%
    2. 2.Southern Co. 3.75%4.31%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%3.62%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 8.625%3.10%
    5. 5.Allianz SE 6.35%3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      7.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.85%
    2. 2.已開發亞洲2.95%
    3. 3.歐元區2.73%
    4. 4.日本1.59%
    5. 5.英國0.97%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF12.47%
    2. 2.Southern Co. 3.75%4.31%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%3.62%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 8.625%3.10%
    5. 5.Allianz SE 6.35%3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.47%
    2. 2.電訊服務5.49%
    3. 3.健康護理5.44%
    4. 4.金融服務5.03%
    5. 5.工業2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      7.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -