群益印巴雙星基金N

14.08新台幣0.03(0.21%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月3.53%
3月3.16%
1年10%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      -
      -
    • 三個月
      3.16%
      -
      -
    • 一年
      10.00%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      15.24%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.83%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.83%
    基金規模
    760.47百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於印度及巴西之有價證券,以及其企業所發行而於美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.25%
    2. 2.拉丁美洲20.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.79%
    2. 2.金融服務17.21%
    3. 3.周期性消費16.38%
    4. 4.科技8.41%
    5. 5.公用5.62%
    前五大持股
    1. 1.Trent Ltd4.16%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred4.15%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras3.27%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.Zomato Ltd2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      16.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.25%
    2. 2.拉丁美洲20.74%
    前五大持股
    1. 1.Trent Ltd4.16%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred4.15%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras3.27%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.Zomato Ltd2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.79%
    2. 2.金融服務17.21%
    3. 3.周期性消費16.38%
    4. 4.科技8.41%
    5. 5.公用5.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      16.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明