群益印巴雙星基金N

13.20新台幣0.06(0.45%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月2.48%
3月4.35%
1年1.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      -
      -
    • 三個月
      4.35%
      -
      -
    • 一年
      1.23%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.03%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      5.84%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.69%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    759.21百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於印度及巴西之有價證券,以及其企業所發行而於美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.97%
    2. 2.拉丁美洲39.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.63%
    2. 2.工業12.07%
    3. 3.基本物料11.89%
    4. 4.周期性消費8.02%
    5. 5.能源7.21%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA6.16%
    2. 2.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A6.16%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred4.76%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras3.20%
    5. 5.iShares Ibovespa FIIM2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      14.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.97%
    2. 2.拉丁美洲39.86%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA6.16%
    2. 2.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A6.16%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred4.76%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras3.20%
    5. 5.iShares Ibovespa FIIM2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.63%
    2. 2.工業12.07%
    3. 3.基本物料11.89%
    4. 4.周期性消費8.02%
    5. 5.能源7.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      14.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -