群益華夏盛世基金N-新臺幣

8.28新台幣0.03(0.36%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.08%
3月12.47%
1年6.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      4.26%
      7.81%
    • 三個月
      12.47%
      15.24%
      1.30%
    • 一年
      6.02%
      21.12%
      14.28%
    • 三年(年度化)
      8.92%
      16.95%
      0.65%
    • 五年(年度化)
      6.03%
      2.65%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.48%
    • 年初至今
      8.00%
      11.24%
      12.33%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.00%
    基金規模
    3,665.07百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2018-02-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.80%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.美國1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.周期性消費21.73%
    3. 3.工業16.09%
    4. 4.防守性消費11.80%
    5. 5.健康護理10.37%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.66%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.15%
    3. 3.Midea Group Co Ltd Class A5.09%
    4. 4.BYD Co Ltd Class A4.99%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.83
      -
    • 月報酬標準差
      15.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.80%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.美國1.20%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.66%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.15%
    3. 3.Midea Group Co Ltd Class A5.09%
    4. 4.BYD Co Ltd Class A4.99%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.周期性消費21.73%
    3. 3.工業16.09%
    4. 4.防守性消費11.80%
    5. 5.健康護理10.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.83
      -
    • 月報酬標準差
      15.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -