台新智慧生活基金-美元

11.89美元0.17(1.44%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月8.95%
3月10.44%
1年21.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      8.95%
      10.07%
      13.48%
    • 三個月
      10.44%
      7.50%
      20.37%
    • 一年
      21.23%
      16.76%
      19.23%
    • 三年(年度化)
      0.28%
      11.23%
      7.80%
    • 五年(年度化)
      3.40%
      13.71%
      10.15%
    • 十年(年度化)
      -
      17.04%
      12.92%
    • 年初至今
      9.43%
      10.07%
      15.96%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.43%
    基金規模
    43.70百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2017-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證 券,並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)及存託 憑證等有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於智 慧生活相關概念產業股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 前述所謂「智慧生活相關概念產業」係指聚焦在創造或受惠於破壞式創新經營 模式以促進智慧生活的企業,包括: 1. 數位經濟:如虛擬實境或擴充實境(VR或AR)、物聯網(IoT)、大數據、數位行 銷、共享經濟、雲端技術、金融科技(FinTech)、網路安全等。 2. 工業4.0:如智慧工廠、3D列印或4D列印、電動車、自動駕駛、無人飛機、 機器人或人工智慧(AI)等。 3. 生命科技與健康醫療:如醫療科技、生命科技工具或診斷、免疫療法、遠距 醫療、生物科技等。 4. 環境保護:如能源儲存、頁岩油或頁岩氣、太陽能、精確農業、光伏融資、 智慧電網或智慧節能、風力發電等。 5. 其他相關產業:其他受惠於破壞式創新與智慧生活概念之產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.62%
    2. 2.日本4.84%
    3. 3.歐元區2.80%
    4. 4.已開發亞洲1.91%
    5. 5.英國1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.80%
    2. 2.健康護理15.41%
    3. 3.工業12.03%
    4. 4.金融服務5.80%
    5. 5.周期性消費4.59%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.29%
    2. 2.Johnson Controls International PLC2.78%
    3. 3.Apple Inc2.73%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.70%
    5. 5.Palo Alto Networks Inc2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.62%
    2. 2.日本4.84%
    3. 3.歐元區2.80%
    4. 4.已開發亞洲1.91%
    5. 5.英國1.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.29%
    2. 2.Johnson Controls International PLC2.78%
    3. 3.Apple Inc2.73%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.70%
    5. 5.Palo Alto Networks Inc2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.80%
    2. 2.健康護理15.41%
    3. 3.工業12.03%
    4. 4.金融服務5.80%
    5. 5.周期性消費4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -