富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元

7.69美元0.08(1.05%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.59%
1年37.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      3.26%
      3.50%
    • 三個月
      4.59%
      0.48%
      1.83%
    • 一年
      37.12%
      2.69%
      15.71%
    • 三年(年度化)
      1.64%
      12.66%
      8.20%
    • 五年(年度化)
      -
      10.44%
      7.14%
    • 十年(年度化)
      -
      12.41%
      10.15%
    • 年初至今
      22.87%
      7.39%
      14.76%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.87%
    基金規模
    35.99百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2017-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1)由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):經理人與投資團隊的首要考量。 a.依各國總體經濟指標、財政政策及央行貨幣政策等相關數據,初步判斷各國股市的位階,再決定投資配置在各國的比重。 b.依各國醫療保健相關的重大政策,作為調整中長線佈局之依據,將資源配置到適當的國家及具有優勢的產業。 (2)由下而上選擇投資標的程序 (Bottom-up Process):經理人與投資團隊的專業分析。 a.針對全球上市櫃的「醫療保健」相關公司,以適當指標進行篩選,如:公司市值、重要財務指標與股票流動性等,符合資格者,將其列入投資觀察名單。 b.由投資觀察名單中,進一步研究公司基本面,符合資格者,將其納入投資候選名單。篩選條件包括: (i)公司營收或獲利具成長性:針對營收或獲利快速增長的公司,以常見的財務評價法,如:本益比(PE)、本益成長比(PEG)、市值營收比(PS)或其他適當方法,評估其未來是否仍具成長性。 (ii)公司穩健配發現金股利:針對營運與獲利穩健的公司,挑選過去已連續數年穩定配發現金股利者,評估其未來是否仍具穩定配息的能力。 (iii)公司新產品或新技術具前瞻性:針對目前沒有營收或仍處虧損狀狀態的公司(如:中小型新藥公司或創新醫材公司),以常見的財務評價法,如:風險調整淨現值法(rNPV)、現金流量折現法(DCF)或其他適當方法,評估該新產品或新技術對於公司潛在的貢獻。 (iv)公司營運或佈局具轉機性:針對即將公布人體臨床試驗數據的公司、可能取得新藥或新醫材上市許可的公司、可能公布新藥或新醫材授權合約的公司或具有併購/被併購潛力的公司,評估該事件成功的機率,以及是否可有效提升公司價值。 (3)針對投資候選名單,由經理團隊透過質化與量化精選投資標的,最後考量短期市場變化、資金流動性、基金週轉率、投資組合配置,進而建構優質的醫療保健投資組合,擇機進場佈局,以提高整體投資績效。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.29%
    2. 2.新興亞洲9.46%
    3. 3.已開發亞洲7.21%
    4. 4.日本2.84%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理73.62%
    2. 2.防守性消費5.19%
    3. 3.基本物料3.44%
    4. 4.科技1.56%
    5. 5.電訊服務1.17%
    前五大持股
    1. 1.Bristol-Myers Squibb Co6.22%
    2. 2.AbbVie Inc6.17%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.04%
    4. 4.Johnson & Johnson5.67%
    5. 5.Regeneron Pharmaceuticals Inc4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.29%
    2. 2.新興亞洲9.46%
    3. 3.已開發亞洲7.21%
    4. 4.日本2.84%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.83%
    前五大持股
    1. 1.Bristol-Myers Squibb Co6.22%
    2. 2.AbbVie Inc6.17%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.04%
    4. 4.Johnson & Johnson5.67%
    5. 5.Regeneron Pharmaceuticals Inc4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理73.62%
    2. 2.防守性消費5.19%
    3. 3.基本物料3.44%
    4. 4.科技1.56%
    5. 5.電訊服務1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -