元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息

9.64新台幣0.11(1.15%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.1%
3月6.87%
1年7.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      1.41%
      0.48%
    • 三個月
      6.87%
      9.46%
      9.04%
    • 一年
      7.95%
      35.69%
      36.65%
    • 三年(年度化)
      0.78%
      7.75%
      8.17%
    • 五年(年度化)
      -
      14.31%
      12.89%
    • 十年(年度化)
      -
      6.74%
      6.48%
    • 年初至今
      4.78%
      3.46%
      4.43%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.78%
    基金規模
    256.42百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2017-11-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金 投資組合管理為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 國外有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於下列有價證券: (1)本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受 益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、期貨信託 事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、 政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公 司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內 募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或 資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證 券或不動產資產信託受益證券及進行指數股票型基金之申購或買回。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本51.36%
    2. 2.大洋洲18.03%
    3. 3.已開發亞洲17.00%
    4. 4.英國0.97%
    5. 5.美國0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.09%
    2. 2.基本物料9.62%
    3. 3.工業9.56%
    4. 4.電訊服務9.45%
    5. 5.房地產8.52%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp2.89%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.70%
    3. 3.Commonwealth Bank of Australia2.63%
    4. 4.SoftBank Corp2.60%
    5. 5.BHP Group Ltd2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.4
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.日本51.36%
    2. 2.大洋洲18.03%
    3. 3.已開發亞洲17.00%
    4. 4.英國0.97%
    5. 5.美國0.67%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp2.89%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp2.70%
    3. 3.Commonwealth Bank of Australia2.63%
    4. 4.SoftBank Corp2.60%
    5. 5.BHP Group Ltd2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.09%
    2. 2.基本物料9.62%
    3. 3.工業9.56%
    4. 4.電訊服務9.45%
    5. 5.房地產8.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.4
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -