元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息

13.29新台幣0.12(0.9%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月7.71%
3月9.29%
1年23.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.47%
      -
      -
    • 一個月
      7.71%
      4.22%
      3.78%
    • 三個月
      9.29%
      11.18%
      8.67%
    • 一年
      23.59%
      13.40%
      9.62%
    • 三年(年度化)
      11.25%
      2.02%
      2.87%
    • 五年(年度化)
      5.60%
      2.55%
      4.62%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      4.42%
    • 年初至今
      17.22%
      1.13%
      8.58%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.22%
    基金規模
    136.52百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2017-11-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金 投資組合管理為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 國外有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於下列有價證券: (1)本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受 益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、期貨信託 事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、 政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公 司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內 募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或 資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證 券或不動產資產信託受益證券及進行指數股票型基金之申購或買回。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本50.73%
    2. 2.大洋洲24.68%
    3. 3.已開發亞洲16.16%
    4. 4.英國1.68%
    5. 5.新興亞洲0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.59%
    2. 2.工業12.49%
    3. 3.周期性消費8.81%
    4. 4.電訊服務8.53%
    5. 5.基本物料7.85%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia3.27%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd2.82%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd2.80%
    4. 4.National Australia Bank Ltd2.60%
    5. 5.ANZ Group Holdings Ltd2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.日本50.73%
    2. 2.大洋洲24.68%
    3. 3.已開發亞洲16.16%
    4. 4.英國1.68%
    5. 5.新興亞洲0.64%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia3.27%
    2. 2.Honda Motor Co Ltd2.82%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd2.80%
    4. 4.National Australia Bank Ltd2.60%
    5. 5.ANZ Group Holdings Ltd2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.59%
    2. 2.工業12.49%
    3. 3.周期性消費8.81%
    4. 4.電訊服務8.53%
    5. 5.基本物料7.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -