聯博-歐洲股票基金S1級別歐元

145.08歐元0.34(0.23%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.58%
3月7.67%
1年11.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      5.58%
      -
      5.62%
    • 三個月
      7.67%
      -
      7.66%
    • 一年
      11.02%
      -
      14.28%
    • 三年(年度化)
      6.51%
      -
      7.59%
    • 五年(年度化)
      6.94%
      -
      8.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.43%
    • 年初至今
      6.76%
      -
      10.66%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.76%
    基金規模
    440.85百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2017-09-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於在歐洲成立或有大量業務之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區57.52%
    2. 2.英國24.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.65%
    4. 4.美國4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.02%
    2. 2.金融服務17.64%
    3. 3.健康護理17.02%
    4. 4.基本物料11.04%
    5. 5.周期性消費9.02%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC4.79%
    2. 2.BAE Systems PLC3.91%
    3. 3.Siemens AG3.21%
    4. 4.GSK PLC2.97%
    5. 5.Fresenius SE & Co KGaA2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      14.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區57.52%
    2. 2.英國24.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.65%
    4. 4.美國4.61%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC4.79%
    2. 2.BAE Systems PLC3.91%
    3. 3.Siemens AG3.21%
    4. 4.GSK PLC2.97%
    5. 5.Fresenius SE & Co KGaA2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.02%
    2. 2.金融服務17.64%
    3. 3.健康護理17.02%
    4. 4.基本物料11.04%
    5. 5.周期性消費9.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      14.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -