荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元（停止銷售）

113.48美元0.34(0.3%)
2018/03/12更新
績效 / 
1月5.1%
3月5.4%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.11%
    -
    -
  • 一個月
    5.10%
    0.68%
    3.21%
  • 三個月
    5.40%
    3.81%
    7.41%
  • 一年
    -
    15.91%
    14.37%
  • 三年(年度化)
    -
    13.90%
    11.42%
  • 五年(年度化)
    -
    11.33%
    10.30%
  • 十年(年度化)
    -
    10.53%
    11.21%
  • 年初至今
    4.79%
    15.91%
    2.83%
更多績效表現

基金總覽

基金組別
美國大型價值型股票
基金公司/總代理人
台新證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.79%
基金規模
5,589.89百萬截至 2025-11-20
成立時間
2017-08-17
晨星評等
-
投資策略
子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國，或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票，以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估，及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。
更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國88.78%
  2. 2.歐洲不包含歐元區3.12%
  3. 3.新興亞洲2.19%
  4. 4.英國0.99%
  5. 5.歐元區0.60%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務30.38%
  2. 2.科技23.13%
  3. 3.健康護理16.36%
  4. 4.工業7.87%
  5. 5.周期性消費7.17%
前五大持股
  1. 1.JPMorgan Chase & Co2.86%
  2. 2.Alphabet Inc Class A2.85%
  3. 3.Bank of America Corp2.50%
  4. 4.Johnson & Johnson2.46%
  5. 5.AbbVie Inc2.03%

風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
風險評估
投資區域
  1. 1.美國88.78%
  2. 2.歐洲不包含歐元區3.12%
  3. 3.新興亞洲2.19%
  4. 4.英國0.99%
  5. 5.歐元區0.60%
前五大持股
  1. 1.JPMorgan Chase & Co2.86%
  2. 2.Alphabet Inc Class A2.85%
  3. 3.Bank of America Corp2.50%
  4. 4.Johnson & Johnson2.46%
  5. 5.AbbVie Inc2.03%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務30.38%
  2. 2.科技23.13%
  3. 3.健康護理16.36%
  4. 4.工業7.87%
  5. 5.周期性消費7.17%

風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
風險評估
下載基金公開說明書

基金篩選

    沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入
Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。