荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元

113.48美元0.34(0.3%)
2018/03/12更新
績效 / 
1月5.1%
3月5.4%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      5.10%
      3.48%
      3.29%
    • 三個月
      5.40%
      0.78%
      4.04%
    • 一年
      -
      35.01%
      34.02%
    • 三年(年度化)
      -
      10.07%
      13.08%
    • 五年(年度化)
      -
      10.94%
      11.10%
    • 十年(年度化)
      -
      13.51%
      11.43%
    • 年初至今
      4.79%
      16.14%
      21.36%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.79%
    基金規模
    7,315.93百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2017-08-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於註冊辦事處設於美國,或在美國進行其主要經濟活動的公司的股票,以達到長期資本增值的目標。子基金將專注投資於股價被低估,及結合吸引價值與改變動力的公司。這些公司可以是大型、中型及小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.78%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.12%
    3. 3.新興亞洲2.19%
    4. 4.英國0.99%
    5. 5.歐元區0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.38%
    2. 2.科技23.13%
    3. 3.健康護理16.36%
    4. 4.工業7.87%
    5. 5.周期性消費7.17%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.17%
    2. 2.Bank of America Corp2.37%
    3. 3.Medtronic PLC2.26%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.10%
    5. 5.Pfizer Inc1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.78%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.12%
    3. 3.新興亞洲2.19%
    4. 4.英國0.99%
    5. 5.歐元區0.60%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.17%
    2. 2.Bank of America Corp2.37%
    3. 3.Medtronic PLC2.26%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.10%
    5. 5.Pfizer Inc1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.38%
    2. 2.科技23.13%
    3. 3.健康護理16.36%
    4. 4.工業7.87%
    5. 5.周期性消費7.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -