荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元

110.77美元0.68(0.62%)
2019/03/13更新
績效 / 
1月2.42%
3月8.17%
1年7.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      2.78%
      4.55%
    • 三個月
      8.17%
      5.97%
      10.17%
    • 一年
      7.73%
      34.38%
      27.87%
    • 三年(年度化)
      -
      5.15%
      5.87%
    • 五年(年度化)
      -
      5.17%
      4.46%
    • 十年(年度化)
      -
      6.32%
      5.31%
    • 年初至今
      14.28%
      5.97%
      8.97%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.28%
    基金規模
    612.18百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2017-08-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。子基金將其總資產最少三分之二,投資於在成熟經濟體(已開發市場)內從事其主要營運活動之公司所發行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.69%
    2. 2.日本11.28%
    3. 3.已開發亞洲11.26%
    4. 4.歐元區9.72%
    5. 5.大洋洲4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.24%
    2. 2.科技1.48%
    3. 3.電訊服務0.73%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.36%
    2. 2.Equinix Inc4.68%
    3. 3.Simon Property Group Inc3.41%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.27%
    5. 5.Sun Hung Kai Properties Ltd3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.69%
    2. 2.日本11.28%
    3. 3.已開發亞洲11.26%
    4. 4.歐元區9.72%
    5. 5.大洋洲4.69%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.36%
    2. 2.Equinix Inc4.68%
    3. 3.Simon Property Group Inc3.41%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.27%
    5. 5.Sun Hung Kai Properties Ltd3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.24%
    2. 2.科技1.48%
    3. 3.電訊服務0.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -