荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元

148.23美元1.27(0.86%)
2020/05/26更新
績效 / 
1月9.67%
3月6.38%
1年18.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      9.67%
      0.85%
      0.16%
    • 三個月
      6.38%
      2.64%
      3.88%
    • 一年
      18.68%
      18.89%
      29.23%
    • 三年(年度化)
      -
      14.33%
      18.16%
    • 五年(年度化)
      -
      12.73%
      16.79%
    • 十年(年度化)
      -
      12.73%
      12.27%
    • 年初至今
      5.68%
      9.53%
      13.78%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.68%
    基金規模
    9,532.09百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2017-08-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.03%
    2. 2.歐元區17.39%
    3. 3.新興亞洲11.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.54%
    5. 5.日本3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.88%
    2. 2.防守性消費21.46%
    3. 3.科技20.77%
    4. 4.電訊服務15.25%
    5. 5.金融服務7.34%
    前五大持股
    1. 1.PayPal Holdings Inc3.00%
    2. 2.Facebook Inc Class A2.96%
    3. 3.Intuit Inc2.89%
    4. 4.Netflix Inc2.82%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.03%
    2. 2.歐元區17.39%
    3. 3.新興亞洲11.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.54%
    5. 5.日本3.53%
    前五大持股
    1. 1.PayPal Holdings Inc3.00%
    2. 2.Facebook Inc Class A2.96%
    3. 3.Intuit Inc2.89%
    4. 4.Netflix Inc2.82%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.88%
    2. 2.防守性消費21.46%
    3. 3.科技20.77%
    4. 4.電訊服務15.25%
    5. 5.金融服務7.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -