中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣

9.16新台幣0(0.03%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.87%
1年11.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      -
    • 三個月
      1.87%
      -
      -
    • 一年
      11.50%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.64%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.72%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.48%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.48%
    基金規模
    140.46百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2017-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.875%5.91%
    2. 2.OCP SA 5.625%5.06%
    3. 3.Croatia (Republic Of) 5.5%5.05%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 4.3%4.86%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 3.375%4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      9.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.875%5.91%
    2. 2.OCP SA 5.625%5.06%
    3. 3.Croatia (Republic Of) 5.5%5.05%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 4.3%4.86%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 3.375%4.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      9.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -