中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣

10.3新台幣0.01(0.06%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.49%
1年1.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      -
      -
    • 三個月
      1.49%
      -
      -
    • 一年
      1.45%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.01%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.48%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2017-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%5.22%
    2. 2.GTL Trade Finance Inc 5.89%4.64%
    3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.56%
    4. 4.Office Cherifien des Phosphates 5.62%4.54%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%5.22%
    2. 2.GTL Trade Finance Inc 5.89%4.64%
    3. 3.VEB Finance Plc 5.94%4.56%
    4. 4.Office Cherifien des Phosphates 5.62%4.54%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%3.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -