中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣

10.35新台幣0(0.04%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.5%
1年4.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      -
      -
    • 三個月
      0.50%
      -
      -
    • 一年
      4.32%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.21%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    4,675.87百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2017-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.33%
    2. 2.GTL Trade Finance Inc 5.89%4.69%
    3. 3.Ocp S.A 5%4.60%
    4. 4.VEB Finance Plc 5.94%4.58%
    5. 5.Croatia (Republic Of) 5%3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.33%
    2. 2.GTL Trade Finance Inc 5.89%4.69%
    3. 3.Ocp S.A 5%4.60%
    4. 4.VEB Finance Plc 5.94%4.58%
    5. 5.Croatia (Republic Of) 5%3.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      8.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -