富達基金-全球多重資產收益基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

8.39美元0.01(0.08%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.6%
3月4.34%
1年4.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      1.94%
    • 三個月
      4.34%
      -
      5.90%
    • 一年
      4.22%
      -
      9.29%
    • 三年(年度化)
      2.23%
      -
      0.84%
    • 五年(年度化)
      1.22%
      -
      3.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.22%
    • 年初至今
      0.19%
      -
      1.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    5,675.26百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2017-06-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國6.31%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.日本2.33%
    4. 4.已開發亞洲1.96%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.83%
    2. 2.工業3.78%
    3. 3.科技2.49%
    4. 4.防守性消費2.49%
    5. 5.健康護理2.29%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%5.73%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn3.15%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%2.16%
    4. 4.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.74%
    5. 5.Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國6.31%
    2. 2.歐元區4.96%
    3. 3.日本2.33%
    4. 4.已開發亞洲1.96%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%5.73%
    2. 2.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn3.15%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%2.16%
    4. 4.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.74%
    5. 5.Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.83%
    2. 2.工業3.78%
    3. 3.科技2.49%
    4. 4.防守性消費2.49%
    5. 5.健康護理2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -