富達基金-全球多重資產收益基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

8.39美元0.03(0.35%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.75%
3月2.46%
1年6.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      -
      1.26%
    • 三個月
      2.46%
      -
      4.85%
    • 一年
      6.92%
      -
      9.85%
    • 三年(年度化)
      2.20%
      -
      0.90%
    • 五年(年度化)
      0.81%
      -
      3.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.39%
    • 年初至今
      3.04%
      -
      5.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.04%
    基金規模
    5,035.87百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2017-06-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國6.90%
    2. 2.美國6.27%
    3. 3.歐元區6.04%
    4. 4.日本3.72%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.04%
    2. 2.工業4.75%
    3. 3.防守性消費2.83%
    4. 4.科技2.24%
    5. 5.健康護理1.68%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 245.20%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.25%5.02%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.79%
    4. 4.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_3.48%
    5. 5.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    1. 1.英國6.90%
    2. 2.美國6.27%
    3. 3.歐元區6.04%
    4. 4.日本3.72%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 245.20%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.25%5.02%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.79%
    4. 4.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_3.48%
    5. 5.Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.04%
    2. 2.工業4.75%
    3. 3.防守性消費2.83%
    4. 4.科技2.24%
    5. 5.健康護理1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -