景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元

9.78美元0.01(0.07%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.94%
1年4.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      -
    • 三個月
      0.94%
      -
      -
    • 一年
      4.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.53%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.03%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    119.56百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2017-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定,以達到投資總回報為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投 資於前述(八)所列標的,並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所 需,故於基金到期日前之三年內,不受前述之限制。本基金於成立日起六個月 後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; B. 投資於主權債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述 「主權債券」包括主權債與類主權債,前者為各主權政府所發行之債券, 後者包括: (a) 該債券之發行人、發行人之母公司或集團母公司為政府持有或控制超過 50%之公司或機構; (b) 該債券為政府所保證或由政府特許設立之公司或機構(Government sponsored enterprises)所發行;或 (c) 依彭博巴克萊新興市場美元總和總報酬指數(Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index),該債券分類屬於「政府相關 (Government-Related)」者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%5.54%
    2. 2.Ocp S.A 5.62%3.79%
    3. 3.Comision Federal de Electricidad 4.88%3.29%
    4. 4.ADCB Finance (Cayman) Limited 4.5%3.28%
    5. 5.Eurasian Development Bank 4.77%3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%5.54%
    2. 2.Ocp S.A 5.62%3.79%
    3. 3.Comision Federal de Electricidad 4.88%3.29%
    4. 4.ADCB Finance (Cayman) Limited 4.5%3.28%
    5. 5.Eurasian Development Bank 4.77%3.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -