富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股

9.78美元0(0%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.2%
1年0.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      -
      0.17%
    • 三個月
      0.20%
      -
      0.42%
    • 一年
      0.61%
      -
      0.53%
    • 三年(年度化)
      0.65%
      -
      0.53%
    • 五年(年度化)
      0.12%
      -
      1.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.69%
    • 年初至今
      0.20%
      -
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    398.88百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為為客戶提供以組合形式投資高質及短期債務證券的機會。更著重投資世界各國政府所發行或擔保的可轉讓證券,及任何國家之機構發行人合資格證券,並在額外的情況下會投資其他合適的流動資產。本基金將不供首次認購,而只發給以其他基金BX、BX(累算)股轉換為該基金的單位持有人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Farm Credit Banks 0%18.74%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%13.78%
    3. 3.Federal Farm Credit Banks 2.3%2.52%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 2.3%2.52%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 2.3%2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -6.87
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Farm Credit Banks 0%18.74%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%13.78%
    3. 3.Federal Farm Credit Banks 2.3%2.52%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 2.3%2.52%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 2.3%2.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -6.87
      -