富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股

10.15美元0(0%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.08%
1年4.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      0.48%
      0.36%
    • 三個月
      1.08%
      1.40%
      1.17%
    • 一年
      4.25%
      5.10%
      4.91%
    • 三年(年度化)
      1.94%
      2.08%
      2.80%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      1.96%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      -
      1.41%
      1.37%
    • 年初至今
      2.27%
      4.39%
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    1,099.94百萬截至 2024-07-10
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是維持高度資本保值及流動性,同時使美元回報最大化。該基金主要投資於高質素的貨幣市場工具,其主要由短期固定及浮動利率的債務證券、商業票據、浮動利率票據及信貸機構的存款證組成,所有此等投資均須遵循 MMFR。該基金亦可在較小程度上投資於合資格證券化產品及資產抵押商業票據及輔助流動資產、以美元定值的銀行存款及其他貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks25.48%
    2. 2.United States Treasury Bills2.94%
    3. 3.United States Treasury Bills2.83%
    4. 4.United States Treasury Bills2.81%
    5. 5.Federal Home Loan Banks2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      0.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -8.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks25.48%
    2. 2.United States Treasury Bills2.94%
    3. 3.United States Treasury Bills2.83%
    4. 4.United States Treasury Bills2.81%
    5. 5.Federal Home Loan Banks2.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      0.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -8.71
      -