富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股

8.90美元0.04(0.45%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月17.04%
3月13.44%
1年71.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      17.04%
      9.38%
      16.86%
    • 三個月
      13.44%
      1.31%
      19.21%
    • 一年
      71.37%
      69.95%
      75.94%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      7.08%
      1.66%
    • 五年(年度化)
      -
      0.57%
      1.57%
    • 十年(年度化)
      -
      0.91%
      1.40%
    • 年初至今
      35.89%
      34.10%
      40.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    35.89%
    基金規模
    423.22百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.87%
    2. 2.加拿大16.88%
    3. 3.英國7.22%
    4. 4.歐元區2.60%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源65.17%
    2. 2.基本物料24.06%
    3. 3.周期性消費3.25%
    4. 4.防守性消費1.45%
    5. 5.工業1.08%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.81%
    2. 2.Chevron Corp4.37%
    3. 3.Devon Energy Corp4.04%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.58%
    5. 5.EOG Resources Inc3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      38.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.87%
    2. 2.加拿大16.88%
    3. 3.英國7.22%
    4. 4.歐元區2.60%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.33%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.81%
    2. 2.Chevron Corp4.37%
    3. 3.Devon Energy Corp4.04%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.58%
    5. 5.EOG Resources Inc3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源65.17%
    2. 2.基本物料24.06%
    3. 3.周期性消費3.25%
    4. 4.防守性消費1.45%
    5. 5.工業1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      38.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -