富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股

7.78美元0.03(0.38%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月3.94%
3月9.38%
1年73.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      2.29%
      4.04%
    • 三個月
      9.38%
      21.78%
      6.83%
    • 一年
      73.56%
      51.18%
      54.49%
    • 三年(年度化)
      9.68%
      6.11%
      6.22%
    • 五年(年度化)
      -
      0.21%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      -
      2.82%
      5.65%
    • 年初至今
      19.79%
      21.78%
      17.70%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.79%
    基金規模
    435.36百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.67%
    2. 2.加拿大17.07%
    3. 3.英國13.10%
    4. 4.歐元區2.60%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源59.52%
    2. 2.基本物料32.58%
    3. 3.金融服務2.11%
    4. 4.防守性消費1.35%
    5. 5.工業0.95%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp3.97%
    2. 2.ConocoPhillips3.64%
    3. 3.Exxon Mobil Corp3.33%
    4. 4.EOG Resources Inc3.22%
    5. 5.Devon Energy Corp3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      38.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.67%
    2. 2.加拿大17.07%
    3. 3.英國13.10%
    4. 4.歐元區2.60%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.57%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp3.97%
    2. 2.ConocoPhillips3.64%
    3. 3.Exxon Mobil Corp3.33%
    4. 4.EOG Resources Inc3.22%
    5. 5.Devon Energy Corp3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源59.52%
    2. 2.基本物料32.58%
    3. 3.金融服務2.11%
    4. 4.防守性消費1.35%
    5. 5.工業0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      38.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -