富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股

10.52美元0.33(3.24%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月5.91%
3月9.02%
1年11.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      5.91%
      3.82%
      6.14%
    • 三個月
      9.02%
      2.70%
      6.74%
    • 一年
      11.85%
      13.73%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      22.67%
      29.88%
      21.44%
    • 五年(年度化)
      1.57%
      4.96%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      -
      2.94%
      1.46%
    • 年初至今
      8.45%
      0.27%
      6.44%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.45%
    基金規模
    328.76百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.26%
    2. 2.加拿大17.47%
    3. 3.英國7.01%
    4. 4.歐元區2.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源64.53%
    2. 2.基本物料26.97%
    3. 3.工業2.56%
    4. 4.周期性消費2.02%
    5. 5.科技1.19%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.36%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.20%
    3. 3.Chevron Corp3.97%
    4. 4.EOG Resources Inc3.45%
    5. 5.Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.31
      -
    • 月報酬標準差
      26.42
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.26%
    2. 2.加拿大17.47%
    3. 3.英國7.01%
    4. 4.歐元區2.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.26%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.36%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.20%
    3. 3.Chevron Corp3.97%
    4. 4.EOG Resources Inc3.45%
    5. 5.Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源64.53%
    2. 2.基本物料26.97%
    3. 3.工業2.56%
    4. 4.周期性消費2.02%
    5. 5.科技1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.31
      -
    • 月報酬標準差
      26.42
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -