富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股

12.04美元0.11(0.91%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.58%
3月10.86%
1年15.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      4.37%
      0.86%
    • 三個月
      10.86%
      0.11%
      7.49%
    • 一年
      15.49%
      1.79%
      19.89%
    • 三年(年度化)
      13.64%
      40.93%
      16.56%
    • 五年(年度化)
      7.16%
      6.83%
      7.29%
    • 十年(年度化)
      -
      2.28%
      0.37%
    • 年初至今
      8.39%
      2.23%
      7.32%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.39%
    基金規模
    283.35百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為資本增值及目前收益。 本基金主要投資於股票證券,亦投資於 (i) 天然資源界別進行其大部分業務的公司 及 (ii) 持有其大部分參股於 (i) 所述的公司,包括小型及中型的公司的預託證券。就本基金的投資目標而言,天然資源界別包括擁有、生產、提煉、處理、運輸及推銷天然資源的公司以及提供相關服務的公司。此界別可包括以下行業,例如:合成油、油及氣體勘探及生產、能源服務及技術、另類能源資源及環境服務、森林產品、農業產品、紙製品及化學產品。在輔助的情況下,本基金亦可投資於任何種類的美國或非美國發行機構的股票證券與債務證券。本基金預期其資產投資於美國的證券將較投資於任何其他單一國家(包括新興市場國家)的證券為多。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.06%
    2. 2.加拿大17.78%
    3. 3.英國5.41%
    4. 4.歐元區2.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源63.82%
    2. 2.基本物料27.59%
    3. 3.周期性消費1.79%
    4. 4.工業1.66%
    5. 5.防守性消費1.29%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.65%
    2. 2.Chevron Corp4.27%
    3. 3.Exxon Mobil Corp3.95%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc3.21%
    5. 5.EOG Resources Inc3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      23.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.06%
    2. 2.加拿大17.78%
    3. 3.英國5.41%
    4. 4.歐元區2.18%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.00%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips4.65%
    2. 2.Chevron Corp4.27%
    3. 3.Exxon Mobil Corp3.95%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc3.21%
    5. 5.EOG Resources Inc3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源63.82%
    2. 2.基本物料27.59%
    3. 3.周期性消費1.79%
    4. 4.工業1.66%
    5. 5.防守性消費1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      23.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -