富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股

10.36美元0.13(1.27%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月10.83%
3月0.68%
1年28.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.80%
      -
      -
    • 一個月
      10.83%
      6.88%
      10.97%
    • 三個月
      0.68%
      2.92%
      2.31%
    • 一年
      28.20%
      49.54%
      34.02%
    • 三年(年度化)
      9.93%
      8.98%
      8.80%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      6.02%
      5.15%
    • 十年(年度化)
      -
      2.79%
      0.52%
    • 年初至今
      17.59%
      32.49%
      20.56%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.59%
    基金規模
    430.55百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.34%
    2. 2.加拿大15.91%
    3. 3.英國7.44%
    4. 4.歐元區2.35%
    5. 5.大洋洲2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源64.66%
    2. 2.基本物料25.60%
    3. 3.工業2.48%
    4. 4.周期性消費2.38%
    5. 5.防守性消費1.07%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp4.78%
    2. 2.ConocoPhillips4.69%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.54%
    4. 4.EOG Resources Inc3.36%
    5. 5.Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      38.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.34%
    2. 2.加拿大15.91%
    3. 3.英國7.44%
    4. 4.歐元區2.35%
    5. 5.大洋洲2.10%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp4.78%
    2. 2.ConocoPhillips4.69%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.54%
    4. 4.EOG Resources Inc3.36%
    5. 5.Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源64.66%
    2. 2.基本物料25.60%
    3. 3.工業2.48%
    4. 4.周期性消費2.38%
    5. 5.防守性消費1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      38.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -