富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股

21.91美元0.39(1.75%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月2.19%
3月10.34%
1年38.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      1.42%
      0.58%
    • 三個月
      10.34%
      7.62%
      8.75%
    • 一年
      38.34%
      18.95%
      32.59%
    • 三年(年度化)
      2.07%
      8.70%
      3.46%
    • 五年(年度化)
      10.61%
      14.22%
      12.34%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      12.68%
    • 年初至今
      10.83%
      23.20%
      8.72%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.83%
    基金規模
    7,096.91百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制,將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE,以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC,惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。 為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.38%
    2. 2.中東1.20%
    3. 3.英國0.98%
    4. 4.歐元區0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.37%
    2. 2.健康護理11.53%
    3. 3.周期性消費11.10%
    4. 4.電訊服務10.85%
    5. 5.金融服務7.15%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.25%
    2. 2.Amazon.com Inc6.66%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.45%
    4. 4.Microsoft Corp5.35%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      22.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.38%
    2. 2.中東1.20%
    3. 3.英國0.98%
    4. 4.歐元區0.97%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.25%
    2. 2.Amazon.com Inc6.66%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.45%
    4. 4.Microsoft Corp5.35%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.37%
    2. 2.健康護理11.53%
    3. 3.周期性消費11.10%
    4. 4.電訊服務10.85%
    5. 5.金融服務7.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      22.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -