富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股

23.62美元0.17(0.73%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.52%
1年20.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      4.49%
      0.31%
    • 三個月
      1.52%
      0.10%
      0.74%
    • 一年
      20.88%
      31.88%
      29.56%
    • 三年(年度化)
      23.46%
      16.00%
      18.90%
    • 五年(年度化)
      -
      16.85%
      15.97%
    • 十年(年度化)
      -
      16.60%
      13.49%
    • 年初至今
      14.56%
      14.99%
      14.84%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.56%
    基金規模
    8,709.76百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為資本增值。本基金主要投資於美國機構所發行的股票。相對於整體經濟,這些股票均具有迅速增長、盈利上升,或較一般股份優秀的増長或增長潛力的特性。有關股票包括普通股、可兌換證券的認股權證,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。本基主要投資於不同行業中具有強勁增長潛力的大、中、小型市值公司。在精選股份投資時,基金經理將致力物色具有特殊增長潛力的行業及其中增長迅速及致力創新的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.33%
    2. 2.英國1.61%
    3. 3.加拿大1.18%
    4. 4.新興亞洲0.58%
    5. 5.已開發亞洲0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.84%
    2. 2.健康護理15.19%
    3. 3.周期性消費13.79%
    4. 4.金融服務13.51%
    5. 5.電訊服務8.78%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.40%
    2. 2.Microsoft Corp4.02%
    3. 3.Mastercard Inc Class A3.69%
    4. 4.Apple Inc3.64%
    5. 5.Visa Inc Class A3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.33%
    2. 2.英國1.61%
    3. 3.加拿大1.18%
    4. 4.新興亞洲0.58%
    5. 5.已開發亞洲0.58%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.40%
    2. 2.Microsoft Corp4.02%
    3. 3.Mastercard Inc Class A3.69%
    4. 4.Apple Inc3.64%
    5. 5.Visa Inc Class A3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.84%
    2. 2.健康護理15.19%
    3. 3.周期性消費13.79%
    4. 4.金融服務13.51%
    5. 5.電訊服務8.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -