富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股

21.16美元0.12(0.56%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月8.2%
3月16.2%
1年2.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      8.20%
      1.42%
      6.85%
    • 三個月
      16.20%
      7.62%
      9.84%
    • 一年
      2.71%
      18.95%
      2.38%
    • 三年(年度化)
      3.49%
      8.70%
      7.13%
    • 五年(年度化)
      8.29%
      14.22%
      13.07%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      9.22%
    • 年初至今
      14.64%
      23.20%
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.64%
    基金規模
    6,622.07百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制,將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE,以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC,惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。 為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.29%
    2. 2.日本0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.82%
    2. 2.電訊服務14.12%
    3. 3.健康護理12.01%
    4. 4.周期性消費11.03%
    5. 5.工業8.25%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A6.85%
    2. 2.Amazon.com Inc6.28%
    3. 3.NVIDIA Corp5.96%
    4. 4.Apple Inc5.62%
    5. 5.Microsoft Corp4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      21.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.29%
    2. 2.日本0.28%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A6.85%
    2. 2.Amazon.com Inc6.28%
    3. 3.NVIDIA Corp5.96%
    4. 4.Apple Inc5.62%
    5. 5.Microsoft Corp4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.82%
    2. 2.電訊服務14.12%
    3. 3.健康護理12.01%
    4. 4.周期性消費11.03%
    5. 5.工業8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      21.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -