兆豐國際中國A股基金(人民幣)

22.23離岸人民幣0.34(1.51%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.09%
1年55.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      -
      2.40%
    • 三個月
      3.09%
      -
      8.03%
    • 一年
      55.98%
      -
      36.31%
    • 三年(年度化)
      15.71%
      -
      13.15%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.19%
    • 年初至今
      1.39%
      -
      3.22%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.39%
    基金規模
    1,164.35百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2017-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益3 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證 券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷 股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投 資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價 值之百分之六十(含)。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確 保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.60%
    2. 2.已開發亞洲1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.40%
    2. 2.基本物料17.36%
    3. 3.防守性消費15.23%
    4. 4.周期性消費10.40%
    5. 5.科技9.64%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd7.87%
    2. 2.China Merchants Bank Co Ltd6.57%
    3. 3.Midea Group Co Ltd Class A6.42%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd6.34%
    5. 5.Kingsoft Corp Ltd4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.60%
    2. 2.已開發亞洲1.00%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd7.87%
    2. 2.China Merchants Bank Co Ltd6.57%
    3. 3.Midea Group Co Ltd Class A6.42%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd6.34%
    5. 5.Kingsoft Corp Ltd4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.40%
    2. 2.基本物料17.36%
    3. 3.防守性消費15.23%
    4. 4.周期性消費10.40%
    5. 5.科技9.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -