保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣

10.83新台幣0.03(0.25%)
2021/01/14 更新
績效 / 
1月2.55%
3月5.19%
1年2.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      -
      6.23%
    • 三個月
      5.19%
      -
      13.10%
    • 一年
      2.30%
      -
      21.98%
    • 三年(年度化)
      1.91%
      -
      12.00%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.47%
    • 年初至今
      0.82%
      -
      4.29%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    6.65百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2017-01-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之有價證券,並依 下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF)之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於ETF(包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含);投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (三)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (四)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,如基於匯率風險管理及保障投資人權益需要而處理本基金匯入及匯出時,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (五)經理公司為避險需要,得運用本基金資產從事衍生自股票、股價指數、指數股票型基金(ETF)、債券、債券指數、利率、利率指數之期貨、選擇權、期貨選擇權及利率交換等證券相關商品交易,但須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會或中央銀行所定之相關規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.38%
    2. 2.歐元區4.53%
    3. 3.日本3.92%
    4. 4.新興亞洲3.15%
    5. 5.已開發亞洲2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.18%
    2. 2.房地產5.81%
    3. 3.金融服務5.61%
    4. 4.周期性消費4.76%
    5. 5.健康護理4.61%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Intl Trs Bd ETF16.38%
    2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF12.80%
    3. 3.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist10.53%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF10.51%
    5. 5.iShares MSCI Emerging Markets ETF5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.38%
    2. 2.歐元區4.53%
    3. 3.日本3.92%
    4. 4.新興亞洲3.15%
    5. 5.已開發亞洲2.26%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Intl Trs Bd ETF16.38%
    2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF12.80%
    3. 3.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist10.53%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF10.51%
    5. 5.iShares MSCI Emerging Markets ETF5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.18%
    2. 2.房地產5.81%
    3. 3.金融服務5.61%
    4. 4.周期性消費4.76%
    5. 5.健康護理4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -