富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)

0.35美元0(0%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.97%
1年3.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      1.20%
      1.26%
    • 三個月
      2.97%
      5.39%
      2.52%
    • 一年
      3.15%
      1.72%
      1.46%
    • 三年(年度化)
      3.86%
      7.33%
      5.00%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      1.64%
      1.71%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.98%
    • 年初至今
      0.14%
      3.38%
      1.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    63.91百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2016-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、債券型及貨幣型證券投資信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.24%
    3. 3.美國0.21%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.19%
    2. 2.金融服務1.00%
    3. 3.健康護理0.83%
    4. 4.能源0.82%
    5. 5.基本物料0.72%
    前五大持股
    1. 1.AT&T Inc 5.4%2.82%
    2. 2.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.25%2.68%
    3. 3.Broadcom Inc 5%2.66%
    4. 4.Korea Gas Corp. 6.25%2.65%
    5. 5.Exelon Corporation 5.45%2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.24%
    3. 3.美國0.21%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.AT&T Inc 5.4%2.82%
    2. 2.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.25%2.68%
    3. 3.Broadcom Inc 5%2.66%
    4. 4.Korea Gas Corp. 6.25%2.65%
    5. 5.Exelon Corporation 5.45%2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.19%
    2. 2.金融服務1.00%
    3. 3.健康護理0.83%
    4. 4.能源0.82%
    5. 5.基本物料0.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -