MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元)

12.90美元0.01(0.08%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.08%
1年11.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.73%
      -
      1.07%
    • 三個月
      0.08%
      -
      0.85%
    • 一年
      11.20%
      -
      5.45%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      2.18%
      -
      2.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.81%
    • 年初至今
      8.76%
      -
      4.96%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.76%
    基金規模
    3,423.91百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2016-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的總報酬。投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值及/或其他市況的看法將 基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。投資經理預期,基金的資 產類別配置通常在以下範圍:50%至90%為股票,10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券),0%至40% 為現金和約當現金工具及短期美國政府證券。但是,基金的投資可超出這些範圍,而且對此等資產類別的曝險不 時會有顯著變化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區22.50%
    2. 2.美國9.98%
    3. 3.日本7.86%
    4. 4.英國2.53%
    5. 5.已開發亞洲2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產9.70%
    2. 2.科技8.84%
    3. 3.電訊服務8.13%
    4. 4.工業7.84%
    5. 5.周期性消費5.72%
    前五大持股
    1. 1.LEG Immobilien SE4.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%3.70%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.38%3.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.63%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 3%3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區22.50%
    2. 2.美國9.98%
    3. 3.日本7.86%
    4. 4.英國2.53%
    5. 5.已開發亞洲2.10%
    前五大持股
    1. 1.LEG Immobilien SE4.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.25%3.70%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.38%3.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.63%3.65%
    5. 5.United States Treasury Notes 3%3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產9.70%
    2. 2.科技8.84%
    3. 3.電訊服務8.13%
    4. 4.工業7.84%
    5. 5.周期性消費5.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -