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1月
2.02%
3月
2.03%
1年
10.18%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.19%
-
-
一個月
2.02%
-
0.09%
三個月
2.03%
-
4.08%
一年
10.18%
-
17.13%
三年(年度化)
0.36%
-
1.22%
五年(年度化)
2.86%
-
4.27%
十年(年度化)
-
-
3.84%
年初至今
3.38%
-
8.96%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.38%
基金規模
2,738.51百萬
截至 2024-11-12
成立時間
2016-11-02
晨星評等
-
投資策略
基金的投資目標為以美元計值的總報酬。投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值及/或其他市況的看法將 基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。投資經理預期,基金的資 產類別配置通常在以下範圍:50%至90%為股票,10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券),0%至40% 為現金和約當現金工具及短期美國政府證券。但是,基金的投資可超出這些範圍,而且對此等資產類別的曝險不 時會有顯著變化。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
30.35%
2.
美國
7.83%
3.
英國
4.34%
4.
日本
3.44%
5.
已開發亞洲
2.97%
前五大大行業比重
1.
電訊服務
11.08%
2.
科技
9.51%
3.
金融服務
7.82%
4.
周期性消費
6.92%
5.
工業
6.71%
前五大持股
1.
iShares Physical Gold ETC
3.80%
2.
Euronext NV
3.23%
3.
Alphabet Inc Class A
3.22%
4.
Amadeus IT Group SA
3.19%
5.
United States Treasury Bonds 2.38%
3.03%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.09
-
月報酬標準差
9.79
-
月報酬夏普值
-0.29
-
風險評估
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1.
歐元區
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2.
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工業
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