MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元)

13.45美元0.03(0.22%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.37%
1年7.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      -
      1.65%
    • 三個月
      0.37%
      -
      2.01%
    • 一年
      7.24%
      -
      6.67%
    • 三年(年度化)
      0.78%
      -
      0.18%
    • 五年(年度化)
      2.63%
      -
      3.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.10%
    • 年初至今
      0.96%
      -
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    3,143.74百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2016-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的總報酬。投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值及/或其他市況的看法將 基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。投資經理預期,基金的資 產類別配置通常在以下範圍:50%至90%為股票,10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券),0%至40% 為現金和約當現金工具及短期美國政府證券。但是,基金的投資可超出這些範圍,而且對此等資產類別的曝險不 時會有顯著變化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區23.37%
    2. 2.日本8.52%
    3. 3.美國7.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.71%
    5. 5.已開發亞洲2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業8.14%
    2. 2.周期性消費6.97%
    3. 3.電訊服務6.85%
    4. 4.科技6.59%
    5. 5.房地產5.93%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%3.94%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%3.88%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.38%3.08%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.25%3.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.13%3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      9.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區23.37%
    2. 2.日本8.52%
    3. 3.美國7.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.71%
    5. 5.已開發亞洲2.53%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%3.94%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%3.88%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.38%3.08%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.25%3.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.13%3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業8.14%
    2. 2.周期性消費6.97%
    3. 3.電訊服務6.85%
    4. 4.科技6.59%
    5. 5.房地產5.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      9.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -