MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元)

14.38歐元0.01(0.07%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.63%
1年11.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      -
      2.44%
    • 三個月
      1.63%
      -
      4.05%
    • 一年
      11.73%
      -
      12.51%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      -
      1.07%
    • 五年(年度化)
      3.75%
      -
      4.15%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.52%
    • 年初至今
      5.12%
      -
      6.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.12%
    基金規模
    2,830.44百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2016-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的總報酬。投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值及/或其他市況的看法將 基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。投資經理預期,基金的資 產類別配置通常在以下範圍:50%至90%為股票,10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券),0%至40% 為現金和約當現金工具及短期美國政府證券。但是,基金的投資可超出這些範圍,而且對此等資產類別的曝險不 時會有顯著變化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區27.71%
    2. 2.美國8.81%
    3. 3.日本3.26%
    4. 4.已開發亞洲2.58%
    5. 5.英國2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.77%
    2. 2.金融服務7.09%
    3. 3.電訊服務6.57%
    4. 4.工業6.44%
    5. 5.房地產6.18%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%3.51%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%3.51%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC3.40%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.39%
    5. 5.Amadeus IT Group SA3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區27.71%
    2. 2.美國8.81%
    3. 3.日本3.26%
    4. 4.已開發亞洲2.58%
    5. 5.英國2.35%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%3.51%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%3.51%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC3.40%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.39%
    5. 5.Amadeus IT Group SA3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.77%
    2. 2.金融服務7.09%
    3. 3.電訊服務6.57%
    4. 4.工業6.44%
    5. 5.房地產6.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -