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基本資料
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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三個月
0.58%
9.62%
0.65%
一年
5.60%
10.50%
11.73%
三年(年度化)
1.52%
6.68%
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5.67%
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十年(年度化)
-
6.81%
5.71%
年初至今
9.96%
6.75%
13.41%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
百達證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
9.96%
基金規模
915.88百萬
截至 2023-12-01
成立時間
2016-10-27
晨星評等
-
投資策略
本成分基金旨在投資全球(包括新興國家)之公司所發行的 股票或股權相關有價證券(例如 ADR、GDR、EDR),以達 資本增長。本成分基金主要投資於可能受益於因經濟及 社會因素之長期變化,例如人口、生活方式、法規、或 環境,所導致之全球長期市場主題之證券。 本成分基金亦得最多以其淨資產的 10%投資於不動產投 資信託(REITs)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
66.57%
2.
歐元區
14.47%
3.
歐洲不包含歐元區
7.98%
4.
已開發亞洲
3.14%
5.
新興亞洲
2.37%
前五大大行業比重
1.
科技
31.83%
2.
工業
22.50%
3.
健康護理
20.44%
4.
金融服務
7.92%
5.
周期性消費
4.82%
前五大持股
1.
Visa Inc Class A
4.53%
2.
UnitedHealth Group Inc
4.40%
3.
Microsoft Corp
3.57%
4.
Thermo Fisher Scientific Inc
3.33%
5.
Novo Nordisk A/S Class B
3.10%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.00
-
月報酬標準差
17.31
-
月報酬夏普值
-0.13
-
風險評估
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