百達-全球主題-R歐元

156.47歐元1.42(0.92%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.46%
3月0.58%
1年5.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      7.46%
      3.01%
      9.08%
    • 三個月
      0.58%
      9.62%
      0.65%
    • 一年
      5.60%
      10.50%
      11.73%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      6.68%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      5.67%
      7.47%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      5.71%
    • 年初至今
      9.96%
      6.75%
      13.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.96%
    基金規模
    915.88百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2016-10-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本成分基金旨在投資全球(包括新興國家)之公司所發行的 股票或股權相關有價證券(例如 ADR、GDR、EDR),以達 資本增長。本成分基金主要投資於可能受益於因經濟及 社會因素之長期變化,例如人口、生活方式、法規、或 環境,所導致之全球長期市場主題之證券。 本成分基金亦得最多以其淨資產的 10%投資於不動產投 資信託(REITs)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.57%
    2. 2.歐元區14.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.98%
    4. 4.已開發亞洲3.14%
    5. 5.新興亞洲2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.83%
    2. 2.工業22.50%
    3. 3.健康護理20.44%
    4. 4.金融服務7.92%
    5. 5.周期性消費4.82%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.53%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.40%
    3. 3.Microsoft Corp3.57%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc3.33%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.57%
    2. 2.歐元區14.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.98%
    4. 4.已開發亞洲3.14%
    5. 5.新興亞洲2.37%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.53%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.40%
    3. 3.Microsoft Corp3.57%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc3.33%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.83%
    2. 2.工業22.50%
    3. 3.健康護理20.44%
    4. 4.金融服務7.92%
    5. 5.周期性消費4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -