百達-全球主題-R歐元

144.18歐元0.78(0.54%)

2023/03/28更新

績效 /

1月2.5%

3月1.61%

1年12.85%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.46%
-
-
一個月
2.50%
-
0.55%
三個月
1.61%
-
4.09%
一年
12.85%
-
9.05%
三年(年度化)
8.02%
-
12.51%
五年(年度化)
5.04%
-
4.69%
十年(年度化)
-
-
6.20%
年初至今
2.26%
-
3.77%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

百達證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

2.26%

基金規模

896.98百萬截至 2023-03-27

成立時間

2016-10-27

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國68.14%
2.歐元區11.56%
3.歐洲不包含歐元區7.54%
4.新興亞洲3.97%
5.已開發亞洲2.03%

前五大大行業比重

1.科技27.27%
2.健康護理24.43%
3.工業20.98%
4.電訊服務8.31%
5.金融服務6.70%

前五大持股

1.UnitedHealth Group Inc3.82%
2.Visa Inc Class A3.70%
3.Thermo Fisher Scientific Inc3.68%
4.Boston Scientific Corp3.01%
5.Allegion PLC2.52%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.38
-
月報酬標準差
19.72
-
月報酬夏普值
0.18
-

投資區域

1.美國68.14%
2.歐元區11.56%
3.歐洲不包含歐元區7.54%
4.新興亞洲3.97%
5.已開發亞洲2.03%

前五大持股

1.UnitedHealth Group Inc3.82%
2.Visa Inc Class A3.70%
3.Thermo Fisher Scientific Inc3.68%
4.Boston Scientific Corp3.01%
5.Allegion PLC2.52%

前五大大行業比重

1.科技27.27%
2.健康護理24.43%
3.工業20.98%
4.電訊服務8.31%
5.金融服務6.70%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.38
-
月報酬標準差
19.72
-
月報酬夏普值
0.18
-

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