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3.73%
3月
1.05%
1年
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晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
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一個月
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3.01%
4.00%
三個月
1.05%
9.62%
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一年
23.10%
10.50%
27.60%
三年(年度化)
2.73%
6.68%
5.15%
五年(年度化)
7.32%
7.47%
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十年(年度化)
-
6.81%
7.57%
年初至今
12.00%
6.75%
14.50%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
百達證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
12.00%
基金規模
967.58百萬
截至 2024-10-09
成立時間
2016-10-27
晨星評等
-
投資策略
該成分基金旨在透過主要(將其資產淨值的最少 70%)投資於全球(包括新興國家)公司所發行的股 票及股票相關證券(例如美國預託證券(ADR)、全 球預託證券(GDR)、歐洲預託證券(EDR)),以達致資本增長。百達-主題精選可透過(i)瑞士百達集團旗下實體獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多35%的資產淨值投資於中國A股。該成分基金不擬投資於創業板及科創板。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
64.48%
2.
歐元區
14.34%
3.
歐洲不包含歐元區
10.28%
4.
已開發亞洲
2.52%
5.
加拿大
2.37%
前五大大行業比重
1.
科技
30.64%
2.
健康護理
18.72%
3.
工業
17.13%
4.
周期性消費
12.64%
5.
電訊服務
5.11%
前五大持股
1.
Visa Inc Class A
3.97%
2.
Novo Nordisk AS Class B
3.91%
3.
UnitedHealth Group Inc
3.63%
4.
Microsoft Corp
3.57%
5.
Thermo Fisher Scientific Inc
3.54%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.21
-
月報酬標準差
17.69
-
月報酬夏普值
-0.07
-
風險評估
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1.
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前五大大行業比重
1.
科技
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