百達-全球主題-R歐元

173.58歐元1.85(1.08%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.21%
1年19.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      2.64%
    • 三個月
      0.21%
      -
      0.97%
    • 一年
      19.39%
      -
      21.72%
    • 三年(年度化)
      15.41%
      -
      13.59%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.62%
    • 年初至今
      15.98%
      -
      11.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.98%
    基金規模
    1,154.85百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2016-10-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.64%
    2. 2.新興亞洲10.05%
    3. 3.歐元區9.25%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.86%
    5. 5.英國3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.09%
    2. 2.健康護理18.36%
    3. 3.工業15.66%
    4. 4.周期性消費11.71%
    5. 5.電訊服務10.47%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc3.34%
    2. 2.Fidelity National Financial Inc3.20%
    3. 3.Applied Materials Inc3.19%
    4. 4.KLA Corp2.95%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.64%
    2. 2.新興亞洲10.05%
    3. 3.歐元區9.25%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.86%
    5. 5.英國3.95%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc3.34%
    2. 2.Fidelity National Financial Inc3.20%
    3. 3.Applied Materials Inc3.19%
    4. 4.KLA Corp2.95%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.09%
    2. 2.健康護理18.36%
    3. 3.工業15.66%
    4. 4.周期性消費11.71%
    5. 5.電訊服務10.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -