百達-全球主題-R歐元

185.25歐元0.97(0.53%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月3.73%
3月1.05%
1年23.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.73%
      3.01%
      4.00%
    • 三個月
      1.05%
      9.62%
      3.32%
    • 一年
      23.10%
      10.50%
      27.60%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      6.68%
      5.15%
    • 五年(年度化)
      7.32%
      7.47%
      10.34%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      7.57%
    • 年初至今
      12.00%
      6.75%
      14.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.00%
    基金規模
    967.58百萬截至 2024-10-09
    成立時間
    2016-10-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要(將其資產淨值的最少 70%)投資於全球(包括新興國家)公司所發行的股 票及股票相關證券(例如美國預託證券(ADR)、全 球預託證券(GDR)、歐洲預託證券(EDR)),以達致資本增長。百達-主題精選可透過(i)瑞士百達集團旗下實體獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多35%的資產淨值投資於中國A股。該成分基金不擬投資於創業板及科創板。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.48%
    2. 2.歐元區14.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.28%
    4. 4.已開發亞洲2.52%
    5. 5.加拿大2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.64%
    2. 2.健康護理18.72%
    3. 3.工業17.13%
    4. 4.周期性消費12.64%
    5. 5.電訊服務5.11%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.97%
    2. 2.Novo Nordisk AS Class B3.91%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.63%
    4. 4.Microsoft Corp3.57%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.48%
    2. 2.歐元區14.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.28%
    4. 4.已開發亞洲2.52%
    5. 5.加拿大2.37%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.97%
    2. 2.Novo Nordisk AS Class B3.91%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.63%
    4. 4.Microsoft Corp3.57%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.64%
    2. 2.健康護理18.72%
    3. 3.工業17.13%
    4. 4.周期性消費12.64%
    5. 5.電訊服務5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -