百達-全球主題-R歐元

149.39歐元2(1.36%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月2.12%
3月9.7%
1年13.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      -
      4.11%
    • 三個月
      9.70%
      -
      12.21%
    • 一年
      13.63%
      -
      14.81%
    • 三年(年度化)
      5.13%
      -
      5.63%
    • 五年(年度化)
      6.24%
      -
      5.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.76%
    • 年初至今
      19.23%
      -
      19.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.23%
    基金規模
    1,086.72百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2016-10-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.93%
    2. 2.歐元區10.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.61%
    4. 4.新興亞洲7.10%
    5. 5.已開發亞洲1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.45%
    2. 2.健康護理18.47%
    3. 3.工業16.57%
    4. 4.周期性消費10.50%
    5. 5.電訊服務10.43%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc3.89%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc3.86%
    3. 3.Visa Inc Class A2.94%
    4. 4.Microsoft Corp2.84%
    5. 5.KLA Corp2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.93%
    2. 2.歐元區10.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.61%
    4. 4.新興亞洲7.10%
    5. 5.已開發亞洲1.83%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc3.89%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc3.86%
    3. 3.Visa Inc Class A2.94%
    4. 4.Microsoft Corp2.84%
    5. 5.KLA Corp2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.45%
    2. 2.健康護理18.47%
    3. 3.工業16.57%
    4. 4.周期性消費10.50%
    5. 5.電訊服務10.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -