百達-全球主題-R歐元

183.76歐元1.02(0.55%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.02%
1年25.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      3.01%
      5.10%
    • 三個月
      2.02%
      9.62%
      4.25%
    • 一年
      25.90%
      10.50%
      19.29%
    • 三年(年度化)
      3.52%
      6.68%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      8.34%
      7.47%
      9.48%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.70%
    • 年初至今
      11.05%
      6.75%
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.05%
    基金規模
    974.78百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2016-10-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要(將其資產淨值的最少 70%)投資於全球(包括新興國家)公司所發行的股 票及股票相關證券(例如美國預託證券(ADR)、全 球預託證券(GDR)、歐洲預託證券(EDR)),以達致資本增長。百達-主題精選可透過(i)瑞士百達集團旗下實體獲發的QFI資格、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多35%的資產淨值投資於中國A股。該成分基金不擬投資於創業板及科創板。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.54%
    2. 2.歐元區14.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.07%
    4. 4.已開發亞洲2.96%
    5. 5.加拿大2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.42%
    2. 2.工業20.83%
    3. 3.健康護理18.37%
    4. 4.周期性消費8.68%
    5. 5.金融服務7.83%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc3.89%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.85%
    3. 3.Visa Inc Class A3.85%
    4. 4.NVIDIA Corp3.78%
    5. 5.Microsoft Corp3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.54%
    2. 2.歐元區14.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.07%
    4. 4.已開發亞洲2.96%
    5. 5.加拿大2.39%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc3.89%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.85%
    3. 3.Visa Inc Class A3.85%
    4. 4.NVIDIA Corp3.78%
    5. 5.Microsoft Corp3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.42%
    2. 2.工業20.83%
    3. 3.健康護理18.37%
    4. 4.周期性消費8.68%
    5. 5.金融服務7.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -