百達-全球主題-R歐元

144.18歐元0.78(0.54%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.5%
3月1.61%
1年12.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      -
      0.55%
    • 三個月
      1.61%
      -
      4.09%
    • 一年
      12.85%
      -
      9.05%
    • 三年(年度化)
      8.02%
      -
      12.51%
    • 五年(年度化)
      5.04%
      -
      4.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.20%
    • 年初至今
      2.26%
      -
      3.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.26%
    基金規模
    896.98百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2016-10-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.14%
    2. 2.歐元區11.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.54%
    4. 4.新興亞洲3.97%
    5. 5.已開發亞洲2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.27%
    2. 2.健康護理24.43%
    3. 3.工業20.98%
    4. 4.電訊服務8.31%
    5. 5.金融服務6.70%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc3.82%
    2. 2.Visa Inc Class A3.70%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc3.68%
    4. 4.Boston Scientific Corp3.01%
    5. 5.Allegion PLC2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.14%
    2. 2.歐元區11.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.54%
    4. 4.新興亞洲3.97%
    5. 5.已開發亞洲2.03%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc3.82%
    2. 2.Visa Inc Class A3.70%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc3.68%
    4. 4.Boston Scientific Corp3.01%
    5. 5.Allegion PLC2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.27%
    2. 2.健康護理24.43%
    3. 3.工業20.98%
    4. 4.電訊服務8.31%
    5. 5.金融服務6.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -