富達基金-歐洲多重資產收益基金A股C月配息歐元

9.49歐元0.01(0.06%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.26%
1年2.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      0.00%
    • 三個月
      2.26%
      -
      3.46%
    • 一年
      2.49%
      -
      0.96%
    • 三年(年度化)
      1.45%
      -
      2.74%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.72%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.47%
    • 年初至今
      1.51%
      -
      1.68%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.51%
    基金規模
    554.90百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2016-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。 本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區8.83%
    2. 2.英國5.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.69%
    4. 4.美國2.68%
    5. 5.已開發亞洲0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.66%
    2. 2.健康護理2.95%
    3. 3.防守性消費2.86%
    4. 4.工業1.98%
    5. 5.科技1.82%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.97%
    2. 2.Future on 5 Year Treasury Note3.45%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 203.01%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%2.11%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區8.83%
    2. 2.英國5.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.69%
    4. 4.美國2.68%
    5. 5.已開發亞洲0.44%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.97%
    2. 2.Future on 5 Year Treasury Note3.45%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 203.01%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%2.11%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.66%
    2. 2.健康護理2.95%
    3. 3.防守性消費2.86%
    4. 4.工業1.98%
    5. 5.科技1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -