富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股C月配息歐元)

8.36歐元0.01(0.08%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.62%
1年8.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      -
      3.33%
    • 三個月
      3.62%
      -
      3.79%
    • 一年
      8.64%
      -
      9.22%
    • 三年(年度化)
      0.34%
      -
      0.55%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      -
      3.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.09%
    • 年初至今
      3.14%
      -
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.14%
    基金規模
    437.71百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2016-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之發行人的股票及債務證券,以及歐洲政府公債。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區15.24%
    2. 2.英國9.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.06%
    4. 4.已開發亞洲0.02%
    5. 5.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.07%
    2. 2.工業3.78%
    3. 3.防守性消費3.62%
    4. 4.周期性消費2.41%
    5. 5.健康護理2.04%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%4.31%
    2. 2.Euro Schatz Future June 243.16%
    3. 3.Euro Bobl Future June 242.61%
    4. 4.EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD1.95%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      7.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區15.24%
    2. 2.英國9.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.06%
    4. 4.已開發亞洲0.02%
    5. 5.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%4.31%
    2. 2.Euro Schatz Future June 243.16%
    3. 3.Euro Bobl Future June 242.61%
    4. 4.EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD1.95%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.07%
    2. 2.工業3.78%
    3. 3.防守性消費3.62%
    4. 4.周期性消費2.41%
    5. 5.健康護理2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      7.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -