富達基金-歐洲多重資產收益基金A股C月配息歐元

9.62歐元0.04(0.46%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.26%
1年13.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      -
      0.97%
    • 三個月
      2.26%
      -
      0.43%
    • 一年
      13.87%
      -
      14.01%
    • 三年(年度化)
      1.29%
      -
      3.46%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.93%
    • 年初至今
      4.01%
      -
      2.74%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    556.75百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2016-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。 本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區11.53%
    2. 2.英國8.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.96%
    4. 4.美國4.94%
    5. 5.新興亞洲0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.29%
    2. 2.防守性消費3.69%
    3. 3.健康護理3.43%
    4. 4.工業2.86%
    5. 5.科技2.19%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.03%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 212.96%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.46%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%0.99%
    5. 5.Unilever PLC0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區11.53%
    2. 2.英國8.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.96%
    4. 4.美國4.94%
    5. 5.新興亞洲0.52%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.03%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 212.96%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.46%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%0.99%
    5. 5.Unilever PLC0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.29%
    2. 2.防守性消費3.69%
    3. 3.健康護理3.43%
    4. 4.工業2.86%
    5. 5.科技2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -