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歐元
0.01
(0.06%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.45%
3月
2.26%
1年
2.49%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.57%
-
-
一個月
0.45%
-
0.00%
三個月
2.26%
-
3.46%
一年
2.49%
-
0.96%
三年(年度化)
1.45%
-
2.74%
五年(年度化)
-
-
3.72%
十年(年度化)
-
-
3.47%
年初至今
1.51%
-
1.68%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.51%
基金規模
554.90百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2016-11-22
晨星評等
-
投資策略
主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。 本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
8.83%
2.
英國
5.52%
3.
歐洲不包含歐元區
3.69%
4.
美國
2.68%
5.
已開發亞洲
0.44%
前五大大行業比重
1.
金融服務
5.66%
2.
健康護理
2.95%
3.
防守性消費
2.86%
4.
工業
1.98%
5.
科技
1.82%
前五大持股
1.
Fidelity ILF - EUR A Acc
4.97%
2.
Future on 5 Year Treasury Note
3.45%
3.
Euro Bobl Future Dec 20
3.01%
4.
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.11%
5.
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.18%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.05
-
月報酬標準差
10.56
-
月報酬夏普值
0.1
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
8.83%
2.
英國
5.52%
3.
歐洲不包含歐元區
3.69%
4.
美國
2.68%
5.
已開發亞洲
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前五大持股
1.
Fidelity ILF - EUR A Acc
4.97%
2.
Future on 5 Year Treasury Note
3.45%
3.
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Germany (Federal Republic Of) 0%
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Germany (Federal Republic Of) 0%
1.18%
前五大大行業比重
1.
金融服務
5.66%
2.
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2.95%
3.
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4.
工業
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5.
科技
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風險概要(三年)
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