富達基金-歐洲多重資產收益基金A股C月配息歐元

9.67歐元0.05(0.48%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.01%
1年10.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      1.69%
    • 三個月
      0.01%
      -
      0.82%
    • 一年
      10.54%
      -
      9.86%
    • 三年(年度化)
      4.88%
      -
      5.11%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.87%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.74%
    • 年初至今
      6.77%
      -
      6.16%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.77%
    基金規模
    652.54百萬截至 2021-10-13
    成立時間
    2016-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。 本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區11.45%
    2. 2.英國10.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.40%
    4. 4.美國3.71%
    5. 5.已開發亞洲0.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.60%
    2. 2.防守性消費3.76%
    3. 3.健康護理3.54%
    4. 4.工業2.72%
    5. 5.電訊服務1.88%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.01%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 212.37%
    3. 3.Euro Stoxx 50 Future Sept 211.92%
    4. 4.Ftse 100 Indx_cfd1.80%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區11.45%
    2. 2.英國10.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.40%
    4. 4.美國3.71%
    5. 5.已開發亞洲0.45%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.01%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 212.37%
    3. 3.Euro Stoxx 50 Future Sept 211.92%
    4. 4.Ftse 100 Indx_cfd1.80%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.60%
    2. 2.防守性消費3.76%
    3. 3.健康護理3.54%
    4. 4.工業2.72%
    5. 5.電訊服務1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -