富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股C月配息歐元)

7.96歐元0.03(0.33%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.57%
1年5.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      -
      1.01%
    • 三個月
      0.57%
      -
      0.92%
    • 一年
      5.12%
      -
      4.30%
    • 三年(年度化)
      0.44%
      -
      1.47%
    • 五年(年度化)
      0.09%
      -
      0.87%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.21%
    • 年初至今
      1.63%
      -
      2.64%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    458.34百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2016-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之發行人的股票及債務證券,以及歐洲政府公債。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區8.55%
    2. 2.英國6.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.99%
    4. 4.美國0.05%
    5. 5.已開發亞洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.39%
    2. 2.防守性消費2.70%
    3. 3.工業2.49%
    4. 4.健康護理1.78%
    5. 5.周期性消費1.41%
    前五大持股
    1. 1.Long-Term Euro BTP Future Sept 232.73%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 232.02%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%1.71%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 1.7%1.42%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區8.55%
    2. 2.英國6.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.99%
    4. 4.美國0.05%
    5. 5.已開發亞洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Long-Term Euro BTP Future Sept 232.73%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 232.02%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%1.71%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 1.7%1.42%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.39%
    2. 2.防守性消費2.70%
    3. 3.工業2.49%
    4. 4.健康護理1.78%
    5. 5.周期性消費1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -