富達基金-歐洲多重資產收益基金A股C月配息歐元

9.78歐元0.02(0.21%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.67%
1年11.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      -
      0.58%
    • 三個月
      2.67%
      -
      2.24%
    • 一年
      11.57%
      -
      13.33%
    • 三年(年度化)
      2.78%
      -
      4.05%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.92%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.26%
    • 年初至今
      6.92%
      -
      7.02%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.92%
    基金規模
    667.97百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2016-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。 本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區12.10%
    2. 2.英國10.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.09%
    4. 4.美國5.01%
    5. 5.已開發亞洲0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.12%
    2. 2.防守性消費3.90%
    3. 3.健康護理3.73%
    4. 4.工業2.93%
    5. 5.科技2.15%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc3.86%
    2. 2.Euro Bund Future June 212.03%
    3. 3.Ftse 100 Indx_cfd1.81%
    4. 4.Netherlands (Kingdom Of) 0%1.10%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區12.10%
    2. 2.英國10.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.09%
    4. 4.美國5.01%
    5. 5.已開發亞洲0.54%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc3.86%
    2. 2.Euro Bund Future June 212.03%
    3. 3.Ftse 100 Indx_cfd1.81%
    4. 4.Netherlands (Kingdom Of) 0%1.10%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.12%
    2. 2.防守性消費3.90%
    3. 3.健康護理3.73%
    4. 4.工業2.93%
    5. 5.科技2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -