富達基金-歐洲多重資產收益基金A股C月配息歐元

8.61歐元0.01(0.14%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.06%
3月0.17%
1年8.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      -
      3.14%
    • 三個月
      0.17%
      -
      0.50%
    • 一年
      8.01%
      -
      6.13%
    • 三年(年度化)
      0.56%
      -
      2.06%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      -
      1.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.25%
    • 年初至今
      9.21%
      -
      7.40%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.21%
    基金規模
    559.49百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2016-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。 本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.78%
    2. 2.歐元區6.61%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.20%
    4. 4.美國1.43%
    5. 5.拉丁美洲0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.03%
    2. 2.防守性消費2.47%
    3. 3.健康護理2.45%
    4. 4.工業1.76%
    5. 5.電訊服務1.09%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.39%
    2. 2.Ftse 100 Indx_cfd2.95%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.69%
    4. 4.Euro Stoxx 50 Future Sept 222.10%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 222.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.78%
    2. 2.歐元區6.61%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.20%
    4. 4.美國1.43%
    5. 5.拉丁美洲0.15%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.39%
    2. 2.Ftse 100 Indx_cfd2.95%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.69%
    4. 4.Euro Stoxx 50 Future Sept 222.10%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 222.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.03%
    2. 2.防守性消費2.47%
    3. 3.健康護理2.45%
    4. 4.工業1.76%
    5. 5.電訊服務1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -