貝萊德美國增長型基金 I2 美元

28.64美元0.41(1.41%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月6.03%
3月12.98%
1年46.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      6.03%
      1.42%
      6.51%
    • 三個月
      12.98%
      7.62%
      15.27%
    • 一年
      46.57%
      18.95%
      30.65%
    • 三年(年度化)
      3.92%
      8.70%
      1.42%
    • 五年(年度化)
      13.88%
      14.22%
      12.02%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      11.12%
    • 年初至今
      7.31%
      23.20%
      6.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.31%
    基金規模
    459.35百萬截至 2024-02-19
    成立時間
    2016-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為具有增長投資特性的公司,例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本回報率較高或正在增長等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.98%
    2. 2.歐元區4.71%
    3. 3.加拿大1.39%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.63%
    2. 2.周期性消費14.70%
    3. 3.健康護理13.92%
    4. 4.金融服務11.21%
    5. 5.電訊服務8.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.72%
    2. 2.Amazon.com Inc8.49%
    3. 3.NVIDIA Corp7.80%
    4. 4.Apple Inc7.37%
    5. 5.Intuit Inc4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      23.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.98%
    2. 2.歐元區4.71%
    3. 3.加拿大1.39%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.33%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.72%
    2. 2.Amazon.com Inc8.49%
    3. 3.NVIDIA Corp7.80%
    4. 4.Apple Inc7.37%
    5. 5.Intuit Inc4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.63%
    2. 2.周期性消費14.70%
    3. 3.健康護理13.92%
    4. 4.金融服務11.21%
    5. 5.電訊服務8.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      23.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -